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Multimercado

Ukf Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.156.987/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ukf FIC FI Multimercado CP, CNPJ 53.156.987/0001-02: rendeu +20,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Catálise Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,98%), VALORES A PAGAR (31,39%), UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UKF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 31,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
76 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+20,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Catálise Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
08/12/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +20,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,45retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+15,1%+10,5%+4,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,9%+14,3%+3,6 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024+5,7%+6,2%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 21m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ukf Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (31,39%), UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.997.521/0001-69) (31,17%), TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,23%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo31,39%

    ValorR$ 10m

  • UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.997.521/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo31,17%

    ValorR$ 9,93m

  • TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,23%

    ValorR$ 5,49m

  • PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,95%

    ValorR$ 4,76m

  • CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO REFERENCIADA SELIC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,62%

    ValorR$ 3,07m

  • CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,85%

    ValorR$ 2,82m

  • BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,29%

    ValorR$ 2,64m

  • TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 2,34m

  • YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,11%

    ValorR$ 2,27m

  • AMFI ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 1,61m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 1,46m

  • BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 1,36m

  • BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.258.255/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 1,01m

  • USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 811,5k

  • TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 687,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Outros

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 631,2k

  • BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 614,8k

  • T?TULO CONT?BIL

    Outros

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 506,7k

  • PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 371,6k

  • DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 248,8k

  • DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 243,4k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,92k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,75k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 995,55

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Catalise Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo96,98%

    ValorR$ 30,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo31,39%

    ValorR$ 10m

  • Ukf Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo31,17%

    ValorR$ 9,93m

  • Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 1,01m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 15,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,4k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 31,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 51,9m162,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20m-62,80% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.013.253,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Saas Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,7m——
BTG Alpha Macro Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 30,9m+19,9%+5,5 p.p.
Gap Convex Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 31,5m+18,1%+3,6 p.p.
Tacto 95 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31,7m——
UBS Top Long Short Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 31,7m——
Ukf Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 31,9m+20,0%+5,5 p.p.
Genoa Capital Vestas J FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 42,2m+20,2%+5,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ukf Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Ukf FIC FI Multimercado CP?

53.156.987/0001-02 (só os números: 53156987000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UKF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ukf FIC FI Multimercado CP?

Catálise Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ukf FIC FI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ukf Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,98%), VALORES A PAGAR (31,39%), UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31,17%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 51,9m sobre um patrimônio de R$ 31,9m.

Qual o patrimônio do Ukf Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 31.868.434,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.156.987/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam