Xpa Lum Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.190.184/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Xpa Lum Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 109,1m distribuído em 30 posições. As maiores: DEB (5,90%), DEB (5,85%), DEB (5,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA LUM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 109,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 109,2m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.680,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 5,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39m | 5,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,34m | 5,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,34m | 5,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 5,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 5,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 5,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25m | 5,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 5,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12m | 5,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 5,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 5,36% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Títulos do governo | R$ 5,18m | 4,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 4,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,88m | 4,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 2,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,4m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,7k | 0,28% |
| XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 264,6k | 0,24% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,34k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam