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Renda fixa

Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 50.272.216/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 50.272.216/0001-84: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 110,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 129 posições; as maiores: DEB (4,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,96%), DEB (3,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFIRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 110,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
129No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,15retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,0%+11,6%-7,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,2%+14,3%+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,2%+10,9%-8,6 p.p.
2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023+10,0%+8,5%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 4,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 4,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 3,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 3,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 3,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 2,56m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 1,94m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 1,55m

Mostrar as outras 109 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 977,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 966,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 949,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 919,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 913,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 903,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 902,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 900,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 880,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 877,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 868,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 802,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 775,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 771,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 769,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 768,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 756,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 740,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 726k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 708,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 703,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 627,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 623,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 608,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 606,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 603,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 603,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 597,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 590,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 587,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 586,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 578,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 577,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 560,7k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 558,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 534,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 529,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 485,5k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2032-07-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 469,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 451,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 442,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 422,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 421,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 420,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 411,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 404,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 403,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 397,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 383,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 365,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 346,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 332,6k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 331,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 318,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 282,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 272,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 272,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 270,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 266,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 265,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 245,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 234,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 220,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 212,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 198,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 196,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 177,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 158,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 131,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 126,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 106,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 101,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 98,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 85,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 71,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 64,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 62,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 57k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 48,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 43,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 42,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 23,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,4k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,63k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,36k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,69k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 110,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
129todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 110,3m99,38% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46,4k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.388,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 72,3m+13,8%-0,3 p.p.
VINCI Premium Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 93,2m+14,5%+0,3 p.p.
Alma FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,2m+6,5%-7,7 p.p.
Bradesco Lqr FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 109,5m+9,6%-4,5 p.p.
BB Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 109,6m+14,6%+0,4 p.p.
Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 110,3m+5,7%-8,5 p.p.
Tenace FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 118,5m+14,9%+0,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

50.272.216/0001-84 (só os números: 50272216000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFIRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,96%), DEB (3,49%). O fundo declarou 129 posições no total, somando R$ 110,3m sobre um patrimônio de R$ 110,3m.

Qual o patrimônio do Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 110.295.799,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.272.216/0001-84, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 129 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam