Investimento no exterior
Valinhos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.084.663/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Valinhos FIF Multimercado CP, CNPJ 52.084.663/0001-35: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,13m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (28,42%), VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,34%), KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (8,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,13m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 637 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/09/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,7% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,1% | +10,9% | -3,8 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,8% | +2,8% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 878,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valinhos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 637 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (15,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,09%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 554,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 537,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 477,1k
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (45.146.630/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 441k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 383k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 316,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 271,1k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 266,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 263,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 230k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 216,1k
DEXPON
DEXP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 204,7k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 203,1k
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 170,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 144,5k
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 136,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 115,3k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 115k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 110,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 107,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 107,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 103,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 98,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 93,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 637 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,42%
ValorR$ 2,31m
VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 678,7k
Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 675,1k
VINCI Capital Partners IV Feeder a Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 488,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 476,9k
Genoa Capital Radar Vnc FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 359,3k
Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 348,7k
SPX Nimitz Estruturado FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 346,8k
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 345,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 276,1k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 214,6k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 210,5k
VINCI Internacional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 209,5k
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 176,4k
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 141,7k
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 115,1k
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 107,6k
DEXPON
DEXP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 106,4k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 101,2k
VINCI Special Opportunities Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 88,8k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
DEXPON
DEXP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 87,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 80,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 80,2k
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 62,4k
Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 59,8k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 30,7k
ACO ALTONA PN
EALT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 28,5k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 24,4k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 19,2k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 12,9k
OPF ISP/UVM5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 12,3k
OPF ISP/UVM4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,18k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,72k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,1k
IBOVX189 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,13k
AZT ENERGIA ON
AZTE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,6k
IBOVX6 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,07k
EALT/EALT10/BREALTR01PR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
IBOVF187 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 294,66
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,13mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,31m101,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 177,1k-2,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 177.111,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jonicsun Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 5,92m | — | — |
| Fushimi Inari Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 7,43m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Stairway To Freedom Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,91m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Avante FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,11m | -23,0% | -37,1 p.p. |
| Valinhos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,13m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| H3x Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,92m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Hrn Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,5m | -46,9% | -61,1 p.p. |
Perguntas sobre Valinhos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Valinhos FIF Multimercado CP?
52.084.663/0001-35 (só os números: 52084663000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valinhos FIF Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valinhos FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Valinhos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (28,42%), VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,34%), KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (8,30%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 8,31m sobre um patrimônio de R$ 8,13m.
Qual o patrimônio do Valinhos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 8.131.280,34 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.084.663/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam