Investimento no exterior
Avante FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 11.350.412/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Avante FIF Mult CP, CNPJ 11.350.412/0001-78: rendeu -23,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,11m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tera Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA (50,13%), ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (25,75%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA TEAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP (12,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AVANTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,11m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -23,0%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tera Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/12/2009
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu -23,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 37,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | -21,5% | +11,5% | -33,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,6% | +14,3% | -14,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,6% | +10,9% | -11,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,4% | +13,0% | -11,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,6% | +12,4% | -23,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Avante FIF Mult Cred Priv Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 133 investimentos finais. Os maiores: PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,70%), BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FI EM QUOTAS DE FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.328.511/0001-89) (13,17%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA TEAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP (11.649.762/0001-30) (11,79%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,70%
ValorR$ 4,35m
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FI EM QUOTAS DE FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.328.511/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,17%
ValorR$ 1,18m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA TEAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP (11.649.762/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,79%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 413,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 153,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 151,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 136,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 129,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 121,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 121,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.759.034/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 89,5k
PÁTRIA REAL ESTATE III TEAM FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (18.422.119/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 86,4k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 72,3k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 68,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 67,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 63,1k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 48,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 37k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 35,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 31,7k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 30k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 25,4k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 23,8k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 23,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 21,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 133 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pátria Crédito Estruturado Feeder Team Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,13%
ValorR$ 4,06m
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,75%
ValorR$ 2,09m
Pátria Infraestrutura Team - Fundo de Investimento em Quotas de Fip
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,84%
ValorR$ 1,04m
Brazilian Private Equity IV - Fi em Quotas de Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 662,5k
Pc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 89,8k
Pátria Real Estate III Team FIC de Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 85,9k
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Prime Properties - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 74,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,73k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,11mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,12m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.463,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jonicsun Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 5,92m | — | — |
| Fushimi Inari Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 7,43m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Avante FIF Mult Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,11m | -23,0% | -37,1 p.p. |
| Antares Novac Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 8,16m | -17,5% | -31,7 p.p. |
| Delfos L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,18m | -44,2% | -58,4 p.p. |
| H3x Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,92m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Skywalker Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,52m | -14,1% | -28,3 p.p. |
Perguntas sobre Avante FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Avante FIF Mult CP?
11.350.412/0001-78 (só os números: 11350412000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AVANTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Avante FIF Mult CP?
Tera Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Avante FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Avante FIF Mult Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA (50,13%), ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (25,75%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA TEAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP (12,84%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 8,12m sobre um patrimônio de R$ 8,11m.
Qual o patrimônio do Avante FIF Mult Cred Priv Resp Limitada?
R$ 8.106.913,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.350.412/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam