Investimento no exterior
Cabama 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.069.253/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Cabama 2 FIF Multimercado, CNPJ 52.069.253/0001-15: rendeu -0,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,68m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (92,35%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,74%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CABAMA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,68m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 93 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/09/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -0,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 14,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -3,1% | +10,5% | -13,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,7% | +14,3% | -2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,9% | +10,9% | -16,8 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +9,7% | +2,8% | +6,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cabama 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (34.644.159/0001-60) (92,35%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (1,41%), Ação ordinária (0,56%). Retrato de set/2026.
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (34.644.159/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo92,35%
ValorR$ 2,47m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 38k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 15,1k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 13,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 12,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 11,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 7,89k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 7,73k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 7,41k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 7,16k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 6,69k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,68k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,54k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,37k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,13k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,5k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,24k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,07k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,85k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,65k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,14k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,97k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,79k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,7k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,61k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Fundo de Investimento em Participações Multi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo92,35%
ValorR$ 2,47m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 180,5k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 20,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 7,16k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,47k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,68mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,69m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,9k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.941,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Da VINCI Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 2,62m | +6,3% | -8,2 p.p. |
| Palace 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,63m | +5,2% | -9,3 p.p. |
| Cabama 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,68m | -0,1% | -14,5 p.p. |
| Lcm Fund e Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,72m | -75,5% | -90,0 p.p. |
| BB Top Multimercado Longo Prazo Allocation Balance Hedge Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,72m | +9,1% | -5,3 p.p. |
| Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,93m | +5,1% | -9,4 p.p. |
| We Nankin FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,3m | +12,6% | -1,8 p.p. |
Perguntas sobre Cabama 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Cabama 2 FIF Multimercado?
52.069.253/0001-15 (só os números: 52069253000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CABAMA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cabama 2 FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cabama 2 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cabama 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (92,35%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,74%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,76%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,69m sobre um patrimônio de R$ 2,68m.
Qual o patrimônio do Cabama 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.676.782,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.069.253/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam