Investimento no exterior
Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.710.803/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - CIC Multimercado, CNPJ 38.710.803/0001-02: rendeu +6,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,55m e 45 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,25%), Valores a Pagar (4,09%), Valores a Receber (3,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,55m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 45Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+2, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,9% | +14,3% | +6,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,4% | +10,9% | -3,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,0% | +13,0% | +7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,8% | +12,4% | -18,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 68,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL IH1 USDHDG ACC (95,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (2,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (1,64%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL IH1 USDHDG ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo95,06%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 78,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 46,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 34,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 22,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 10,2k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,59k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,19k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 998,51
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 880,35
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 497,87
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 455,68
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 415,71
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 292,59
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 195,74
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,11
Sem detalhamento: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 114,83
Sem detalhamento: BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29.177.909/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,52%
Valor-R$ 14,8k
Sem detalhamento: BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.710.803/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,87%
Valor-R$ 24,7k
Sem detalhamento: BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (31.964.457/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,04%
Valor-R$ 29,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,25%
ValorR$ 2,53m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 104,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 99,6k
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 23,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 538,25
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,55mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,76m108,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 208,9k-8,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 208.929,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mb2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 2,29m | +57,8% | +43,6 p.p. |
| Master Hard Currency Diversification Ie Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,49m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,55m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Btgp Multigestor Offshore Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,59m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Palace 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,63m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| G5 Central II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,65m | — | — |
| Hold Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,46m | — | — |
Perguntas sobre Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - CIC Multimercado?
38.710.803/0001-02 (só os números: 38710803000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - CIC Multimercado?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+2 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,25%), Valores a Pagar (4,09%), Valores a Receber (3,90%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,76m sobre um patrimônio de R$ 2,55m.
Qual o patrimônio do Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.548.480,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.710.803/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam