Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 51.746.834/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,8m distribuído em 53 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (28,91%), ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA GAUSS BRASILPREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,8m103,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 977,3k-3,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 977.298,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 8,62m | 28,91% |
| ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,61m | 18,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,35m | 17,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,17m | 10,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,86m | 9,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,98m | 6,65% |
| ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 3,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 686,7k | 2,30% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,8k | 0,45% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,2k | 0,45% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,5k | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 76,4k | 0,25% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,9k | 0,24% |
| VITTIA ON NMVer VITT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,5k | 0,21% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,1k | 0,20% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,8k | 0,19% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,7k | 0,19% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,4k | 0,18% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54k | 0,18% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53k | 0,17% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,9k | 0,14% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,1k | 0,13% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,8k | 0,13% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,8k | 0,12% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,7k | 0,12% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,4k | 0,12% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,3k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,7k | 0,10% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,4k | 0,09% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,2k | 0,08% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,8k | 0,07% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,7k | 0,07% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,3k | 0,03% |
| ENJOEI ON NMVer ENJU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,86k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,76k | -0,02% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,61k | -0,01% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,57k | 0,01% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,2k | 0,01% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4k | 0,01% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,6k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,21k | -0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,59k | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,38k | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,61k | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43k | 0,00% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32k | 0,00% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18k | 0,00% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 870,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 418,23 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam