Previdência
Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 51.746.834/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Gauss Brasilprev Fife CI Multimercado, CNPJ 51.746.834/0001-81: rendeu +6,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (28,91%), ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA GAUSS BRASILPREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 76 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,8% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,2% | +14,3% | +1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,6% | +2,8% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,11m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (28,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (10,65%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,91%
ValorR$ 8,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,94%
ValorR$ 5,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,65%
ValorR$ 3,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 2,86m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 2,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 1,98m
ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 686,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 458,8k
EMPRESA OFFSHOR - venc. 2038-01-09
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 416,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GGAL US
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 270,1k
PAM US
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 236,1k
BAP US
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 172,9k
MSFT US
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 165,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 152,7k
REMX US
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 145,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 136,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 135,2k
VIST US
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 125,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 107,5k
Opção de venda
Contratos ligados a preços e índices · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 106,5k
GOOGL US
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 105,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 95,5k
BMA US
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 93,4k
AAPL US
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 88,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,91%
ValorR$ 8,62m
Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,83%
ValorR$ 5,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,94%
ValorR$ 5,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,65%
ValorR$ 3,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 2,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 1,98m
ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 686,7k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 136,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 135,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 107,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 95,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 76,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 73,9k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 65,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 62,1k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 56,8k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 56,7k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 54,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 54k
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 53k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 41,9k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 41,1k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 40,8k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 37,8k
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 36,7k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 36,4k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 36,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 32,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 27,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25,2k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,8k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,7k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,3k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,86k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 6,76k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 5,61k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,57k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,6k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,21k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,59k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,38k
FUT DI1/F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,9k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,61k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,43k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 870,00
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 418,23
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,8m103,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 977,3k-3,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 977.298,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Gauss Brasilprev Fife CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Top Estratégia Asa Panorama Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 26,8m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nossa Senhora da Conceição II Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,7m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 29,8m | +6,8% | -7,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Esmeralda FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,9m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Santander Prev Pb Atenas Mult Créd Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,9m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Lawnec FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Tktp Fie Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 30,3m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| UBS Genoa Capital Cruise Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +15,2% | +1,0 p.p. |
Perguntas sobre Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Gauss Brasilprev Fife CI Multimercado?
51.746.834/0001-81 (só os números: 51746834000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA GAUSS BRASILPREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Gauss Brasilprev Fife CI Multimercado?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Gauss Brasilprev Fife CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (28,91%), ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,94%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 30,8m sobre um patrimônio de R$ 29,8m.
Qual o patrimônio do Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 29.796.923,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.746.834/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam