Renda fixa

Daycoval Fi Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv Lp Resp Limitada

CNPJ 60.276.080/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Daycoval FI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP Lp, CNPJ 60.276.080/0001-34: tem patrimônio de R$ 35,7m. Fundo, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 134 posições; as maiores: SENIOR (432,36%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (154,87%), SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 (28,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 35,7m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 154 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Constituído em: 07/04/2025
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 309m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Daycoval Fi Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv Lp Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 154 investimentos finais. Os maiores: SENIOR (432,36%), SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 (28,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,73%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

SENIOR
Outros
Peso no fundo432,36%
ValorR$ 154,5m
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo28,72%
ValorR$ 10,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,73%
ValorR$ 6,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,61%
ValorR$ 6,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,78%
ValorR$ 6,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,06%
ValorR$ 5,38m
DEB
CMGDB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,15%
ValorR$ 5,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,09%
ValorR$ 5,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,25%
ValorR$ 4,38m
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 4,04m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ENAT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 3,67m
DEB
SDOM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 3,3m
DEB
ITPE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 3,21m
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 3,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 3,04m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 3m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 2,99m
DEB
SAELB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 2,98m
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 2,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 2,9m
DEB
SBSPI8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 2,85m
DEB
AXIA28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 2,75m
DEB
ECOA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 2,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 2,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 2,64m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 154 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

SENIOR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo432,36%
ValorR$ 154,5m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo154,87%
ValorR$ 55,3m
Ver a carteira deste fundo
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo28,72%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,15%
ValorR$ 5,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 4,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,79%
ValorR$ 3,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 3,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 3,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 3,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 3,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 2,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 2,17m

Mostrar as outras 114 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 2m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,82m
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,09m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,07m
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,01m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 998,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 984,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 977,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 964,8k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 924,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 818,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 809,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 795,8k
Senior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 742,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 737,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 737,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 718,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 716,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 712,7k
BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 668,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 658,1k
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 650k
Lotus Performance FIDC Multisegmentos - Senior 13
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 644,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 625,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 610k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 589,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 560,6k
FIDC Red Multisetorial Lp - Sr 14
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 528,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Daycoval FGTS I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 524,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 523,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 515,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 514,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 509,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 509,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 508,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 507,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 506,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 506k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 504,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 503,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 457,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 449k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 423,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 401,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 363,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 360,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 344,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 323,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 309,8k
Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 302k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 279,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 270,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 260,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 260,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 257,3k
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 233,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 232k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 202,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 178k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 162,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 159,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 159k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 153,6k
Caixa.Bloq Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 79,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 78,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 66,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 53,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 37,6k
Cupom IPCA - 15/05/2037
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 31,4k
Cupom IPCA - 15/08/2040
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 27,3k
Cupom IPCA - 15/05/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,4k
Cupom IPCA - 16/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,3k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,3k
Cupom IPCA - 16/05/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,6k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Cupom IPCA - 15/05/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,29k
MARGEM DINHEIRO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,11k
Cupom IPCA - 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,25k
Cupom IPCA - 15/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,72k
Cupom IPCA - 15/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,44k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,86k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,36k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 296,40
Cupom IPCA - 15/05/2045
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 233,66
Cupom IPCA - 17/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 208,48
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 144,95
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,73
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,70

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 35,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 134todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 344,7m964,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 309m-864,81% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 308.961.867,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Daycoval FI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP Lp

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Daycoval 97 Incentivado FIC de Fundos Incentivados de Investimento RF Créd Priv Lp - Resp LimitadaR$ 91,6m neste fundo · carteira de set/2026
Daycoval 97 II Incentivado Fc Fundos Incentivados de Investimento RFR$ 83,1m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 3 subclasses com cota própria no período de 12 meses (HI5OR1757708696, QI1NG1757708585, XGGVK1776176467). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Aqua Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 35,5m	+7,9%	-6,3 p.p.
Baturité II FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 35,6m	+9,6%	-4,6 p.p.
Daycoval Fi Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 35,7m	—	—
Emuná Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 35,8m	+6,0%	-8,2 p.p.
Bram Endurance Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 36,1m	+13,3%	-0,8 p.p.
Jls Infra FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infra RF Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 36,3m	+7,3%	-6,9 p.p.
UBS Evolution Shuk Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 36,6m	+7,0%	-7,2 p.p.

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Perguntas sobre Daycoval Fi Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv Lp Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Daycoval FI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP Lp?

60.276.080/0001-34 (só os números: 60276080000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval FI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP Lp?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Fi Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv Lp Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SENIOR (432,36%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (154,87%), SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 (28,72%). O fundo declarou 134 posições no total, somando R$ 344,7m sobre um patrimônio de R$ 35,7m.

Qual o patrimônio do Daycoval Fi Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv Lp Resp Limitada?

R$ 35.726.177,24 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.276.080/0001-34, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 134 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam