Daycoval Fi Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv Lp Resp Limitada
CNPJ 60.276.080/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Daycoval Fi Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv Lp Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,7m distribuído em 134 posições. As maiores: SENIOR (432,36%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (154,87%), SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 (28,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 134todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 344,7m964,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 309m-864,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 308.961.867,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SENIOR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 154,5m | 432,36% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 55,3m | 154,87% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 28,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 14,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 11,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,86m | 10,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 10,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 9,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 8,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 8,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 8,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 8,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 8,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 8,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 7,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 7,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 7,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 6,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 6,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 6,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 5,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 5,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 5,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 5,59% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 5,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 5,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 5,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 5,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 5,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 5,09% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 4,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 4,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 3,04% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,99% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,82% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,2k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,6k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,2k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,8k | 2,70% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 924,1k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,4k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,9k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,8k | 2,22% |
| SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 742,8k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,9k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,7k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,2k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,4k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,7k | 1,99% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,9k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,1k | 1,84% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650k | 1,81% |
| LOTUS PERFORMANCE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 13 | Aplicações em outros fundos | R$ 644,4k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,7k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,7k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,6k | 1,56% |
| FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 | Aplicações em outros fundos | R$ 528,9k | 1,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 524,2k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,1k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,4k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,6k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,2k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,1k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,8k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,6k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,5k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,2k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,9k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,3k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,4k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,86% |
| HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 302k | 0,84% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 279,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,3k | 0,72% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 233,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6k | 0,43% |
| Caixa.Bloq Caixa | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 79,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,10% |
| Cupom IPCA - 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,4k | 0,08% |
| Cupom IPCA - 15/08/2040 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,3k | 0,07% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,4k | 0,06% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,3k | 0,03% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3k | 0,03% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,02% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 15/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,29k | 0,02% |
| MARGEM DINHEIRO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,11k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,25k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,44k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,86k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,36k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 296,40 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2045 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 233,66 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 208,48 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 144,95 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,73 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,70 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 134 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam