Western Asset Prev Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 09.087.708/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Western Asset Prev Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 82,4m distribuído em 75 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (23,38%), VALORES A PAGAR (21,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 118,4m143,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,1m-43,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.066.476,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,3m | 23,38% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18m | 21,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,3m | 16,17% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,36m | 6,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,43m | 5,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,34m | 5,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,01m | 4,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,11m | 3,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,73m | 3,31% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 2,13% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 2,09% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,23% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,2k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,4k | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 592,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,2k | 0,48% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,7k | 0,46% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 381k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,22% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,11% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30k | 0,03% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,92k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,11k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam