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Participações (FIP)

Hsi Master Special Opportunities III Fundo de Investimento em Participações

CNPJ 51.817.818/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Hsi Master Special Opportunities III FI em Participações, CNPJ 51.817.818/0001-32: tem patrimônio de R$ 328,7m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Hsi Gestora de Crédito Privado LTDA. e administrado por Hsi Administradora e Participacoes LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: DEB (70,03%), AJUSTES PATRIM NIO CREDOR (24,99%), EVENTOS DE RENDA FIXA (4,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 328,7m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
757 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Hsi Gestora de Crédito Privado LTDA.
Administrador
Hsi Administradora e Participacoes LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
15/08/2023

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 65,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Hsi Master Special Opportunities III Fundo de Investimento em Participações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 757 investimentos finais. Os maiores: DEB (70,03%), AJUSTES PATRIM NIO CREDOR (24,99%), EVENTOS DE RENDA FIXA (4,65%). Retrato de fev/2026.

  • DEB

    MGTN11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo70,03%

    ValorR$ 230,2m

  • AJUSTES PATRIM NIO CREDOR

    Outros

    Peso no fundo24,99%

    ValorR$ 82,1m

  • EVENTOS DE RENDA FIXA

    Outros

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 15,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 318,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 109,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 73,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 67,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 54,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 50,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 34,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,7k

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,3k

  • TAXA CVM

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,5k

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,7k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,7k

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,99k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 757 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo70,03%

    ValorR$ 230,2m

  • AJUSTES PATRIM NIO CREDOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo24,99%

    ValorR$ 82,1m

  • EVENTOS DE RENDA FIXA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 15,3m

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,5k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,6k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,14k

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 504,44

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 328,7mno mês de fev/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 328,7m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 76,4k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 76.398,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Hsi Master Special Opportunities III FI em Participações

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 22/05/2026-22,3%+5,4%-27,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-1,9%+14,3%-16,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-30,3%+10,9%-41,2 p.p.
2023ano incompleto31/10/2023 a 29/12/2023+6,9%+1,8%+5,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Pcs II Healthcare Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de jan/2025R$ 257,8m
Gama II Educação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 309m
Marssani Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégiacarteira de ago/2026R$ 324,3m
Uv Itapeva Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 325m
Hsi Master Special Opportunities III Fundo de Investimento em Participações (este fundo)carteira de fev/2026R$ 328,7m
Spectra III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 329,8m
Aip II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 330,3m

Perguntas sobre Hsi Master Special Opportunities III Fundo de Investimento em Participações

Qual é o CNPJ do Hsi Master Special Opportunities III FI em Participações?

51.817.818/0001-32 (só os números: 51817818000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Hsi Master Special Opportunities III FI em Participações?

Hsi Gestora de Crédito Privado LTDA., com administração de Hsi Administradora e Participacoes LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Hsi Master Special Opportunities III FI em Participações?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Hsi Master Special Opportunities III Fundo de Investimento em Participações investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DEB (70,03%), AJUSTES PATRIM NIO CREDOR (24,99%), EVENTOS DE RENDA FIXA (4,65%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 328,7m sobre um patrimônio de R$ 328,7m.

Qual o patrimônio do Hsi Master Special Opportunities III Fundo de Investimento em Participações?

R$ 328.667.852,46 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.817.818/0001-32, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam