Multimercado
Hsi So Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada
CNPJ 36.554.485/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hsi So Investimentos FIF Multimercado CP, CNPJ 36.554.485/0001-02: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Hsi Gestora de Crédito Privado LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (54,08%), HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATEGIA (30,26%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (13,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 683 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hsi Gestora de Crédito Privado LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/02/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -39,0% | +14,3% | -53,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,3% | +10,9% | +6,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,2% | +13,0% | +8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +25,7% | +12,4% | +13,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +0,8% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hsi So Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 683 investimentos finais. Os maiores: HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (51.817.818/0001-32) (54,08%), HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATEGIA (53.275.621/0001-44) (30,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,55%). Retrato de set/2026.
HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (51.817.818/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo54,08%
ValorR$ 6,04m
HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATEGIA (53.275.621/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo30,26%
ValorR$ 3,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 397,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 378,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 131k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 127,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 113,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 110,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 74,5k
Sem detalhamento: SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17.254.044/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 68,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 54k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 50,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 47,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 26,6k
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 21,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 13,2k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11k
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2030-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,69k
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,69k
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,69k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2049-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,63k
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,71k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 683 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hsi Master Special Opportunities III Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,08%
ValorR$ 6,04m
Hsi Special Opportunities III (2) Fip Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,26%
ValorR$ 3,38m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,81%
ValorR$ 1,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 219,8k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 11,4k
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,71k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,3k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.273,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Formap Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,8m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Bahia Am Maraú S FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Hsi So Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,2m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Navi Long Short Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +14,4% | +0,3 p.p. |
| Bram Alocação Sistemática Prêmio de Risco Alternativo Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,5m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Vinland Macro II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 12,5m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Quantitas Mallorca a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,1m | +11,7% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Hsi So Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Hsi So Investimentos FIF Multimercado CP?
36.554.485/0001-02 (só os números: 36554485000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hsi So Investimentos FIF Multimercado CP?
Hsi Gestora de Crédito Privado LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hsi So Investimentos FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hsi So Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (54,08%), HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATEGIA (30,26%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (13,81%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 11,2m sobre um patrimônio de R$ 11,2m.
Qual o patrimônio do Hsi So Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada?
R$ 11.174.311,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.554.485/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam