Participações (FIP)
Spectra III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada
CNPJ 27.035.883/0001-21 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Spectra III Brasil FI em Participações Multiestratégia de, CNPJ 27.035.883/0001-21: tem patrimônio de R$ 329,8m. Fundo fechado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,73%), 220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (25,38%), ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (24,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 329,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 67 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 77,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Spectra III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.881.497/0001-28) (30,73%), 220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (32.158.984/0001-20) (25,38%), ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (30.479.429/0001-74) (24,35%). Retrato de fev/2026.
LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.881.497/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo30,73%
ValorR$ 101,4m
220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (32.158.984/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo25,38%
ValorR$ 83,7m
ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (30.479.429/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,35%
ValorR$ 80,3m
PFee Calculad
Outros
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 38,5m
DGF VENTURES PARTICIPAÇÕES
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 28m
SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (32.308.842/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 20,9m
LIV UP LIMIT CF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 10m
DANICA RENTALS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES (35.687.036/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 8,37m
SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 7,51m
SPECTRA SKYWALKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (38.455.772/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 5,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SF TBG I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.949.744/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 4,1m
TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA (35.270.725/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 4,09m
ORIA TECH SECUNDÁRIO 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (26.726.525/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,12m
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3m
VIRTUAL CF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,63m
RIOB3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 766k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 490,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 459,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 456,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 427k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 409k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 408,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 405,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 404,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Legacy Fundotec Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,73%
ValorR$ 101,4m
220 Capital Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes - Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,38%
ValorR$ 83,7m
Astella Omie Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,35%
ValorR$ 80,3m
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 38,5m
DGF VENTURES PARTICIPAÇÕES
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 28m
Spectra Antonioni Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 20,9m
LIV UP LIMIT CF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 10m
Danica Rentals Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 8,37m
SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 7,51m
Spectra Skywalker Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 5,65m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 4,68m
Sf Tbg I - Fundo de Investimento em Participacoes em Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 4,1m
Treecorp Burger Fundo de Investimento em Participacoes em Empresas Emergentes Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 4,09m
Oria Tech Secundário 1 - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,12m
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3m
VIRTUAL CF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,63m
Angra Infra Multiestratégia Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,51m
Ória Tech Zenvia Co-investiment Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 354,4k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 206,9k
Spectra Villa Lobos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 145,8k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 127,5k
Starboard Special Situations II Fundo de Investimento em Participações Mult. Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 124,4k
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Brasil Petróleo 2 Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,63k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7k
Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia Brasil Petroleo 1 Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,9k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 748,09
Haztec CF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 329,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 407,5m123,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,7m-23,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.686.857,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Spectra III Brasil FI em Participações Multiestratégia de
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade LimitadaR$ 275,2m neste fundo · carteira de fev/2026
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Private Equity Responsabilidade LimitadaR$ 53,5m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pcs II Healthcare Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de jan/2025 | R$ 257,8m |
| Gama II Educação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 309m |
| Uv Itapeva Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 325m |
| Spectra III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 329,8m |
| Aip II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 330,3m |
| Premier Soul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 331,7m |
| Lunar Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategiacarteira de ago/2026 | R$ 335,7m |
Perguntas sobre Spectra III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Spectra III Brasil FI em Participações Multiestratégia de?
27.035.883/0001-21 (só os números: 27035883000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Spectra III Brasil FI em Participações Multiestratégia de?
Spectra Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Spectra III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,73%), 220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (25,38%), ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (24,35%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 407,5m sobre um patrimônio de R$ 329,8m.
Qual o patrimônio do Spectra III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada?
R$ 329.839.837,75 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.035.883/0001-21, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam