Participações (FIP)
Aip II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.303.181/0001-91 · CLASSES - FIP · carteira de ago/2026
Aip II FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 53.303.181/0001-91: tem patrimônio de R$ 330,3m. Fundo fechado, gerido por Tt Gestora de Ativos LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: B100 ON MEP (101,47%), Valores a Pagar (1,94%), Valores a Receber (0,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AIP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 330,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tt Gestora de Ativos LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/12/2023
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 203,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aip II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: B100 ON (100,06%), Valores a Pagar (0,06%), Disponibilidade (0,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
B100 ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 169,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 109,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 591,05
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: AIP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.303.181/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 218,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
B100 ON MEP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo101,47%
ValorR$ 335,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 6,44m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,42m
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 156,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 330,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 343,2m103,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,9m-3,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.877.794,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Aip II FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mont Blanc Ans Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 57,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gama II Educação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 309m |
| Uv Itapeva Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 325m |
| Spectra III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 329,8m |
| Aip II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 330,3m |
| Premier Soul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 331,7m |
| Lunar Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategiacarteira de ago/2026 | R$ 335,7m |
| Euv Sp2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 341,4m |
Perguntas sobre Aip II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Aip II FI em Participações Multiestratégia?
53.303.181/0001-91 (só os números: 53303181000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AIP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aip II FI em Participações Multiestratégia?
Tt Gestora de Ativos LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Aip II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são B100 ON MEP (101,47%), Valores a Pagar (1,94%), Valores a Receber (0,42%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 343,2m sobre um patrimônio de R$ 330,3m.
Qual o patrimônio do Aip II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
R$ 330.313.254,33 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.303.181/0001-91, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam