Previdência
UBS Genoa Capital Cruise Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.831.039/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Genoa Capital Cruise Prev FIC de FIF Mult, CNPJ 42.831.039/0001-09: rendeu +16,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,08%), UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS GENOA CAPITAL CRUISE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 176 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/07/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,8% | +10,5% | +2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,7% | +10,9% | +1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +11,8% | +8,8% | +3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Genoa Capital Cruise Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 176 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.575.755/0001-00) (98,87%), Valores a Pagar (0,21%), VALE ON EDJ NM (0,06%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.575.755/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo98,87%
ValorR$ 29,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 62,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,1k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,4k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,84k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,76k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,22k
REDE D OR ON EJ NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,63k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,43k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,94k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,93k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,89k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,76k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,73k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,65k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,65k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,62k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,6k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,59k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,47k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,39k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,17k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 176 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Genoa Capital Cruise Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 30,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 27,1k
UBS Prev Master Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,6m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,2k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.177,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Corporate Rv15 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,4m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Nova Geração FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| UBS Genoa Capital Cruise Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,5m | +16,2% | +1,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Curintios Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,6m | +12,5% | -1,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Megleths II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,9m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Access Verde Fie Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,4m | +10,3% | -4,1 p.p. |
| Sulamérica Prestige Total Prev FIF Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,4m | +6,2% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre UBS Genoa Capital Cruise Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Genoa Capital Cruise Prev FIC de FIF Mult?
42.831.039/0001-09 (só os números: 42831039000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS GENOA CAPITAL CRUISE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Genoa Capital Cruise Prev FIC de FIF Mult?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Genoa Capital Cruise Prev FIC de FIF Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Genoa Capital Cruise Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,08%), UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 30,6m sobre um patrimônio de R$ 30,5m.
Qual o patrimônio do UBS Genoa Capital Cruise Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitada?
R$ 30.532.787,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.831.039/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam