Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF Classe de Investimento RF - Resp Limitada
CNPJ 39.703.214/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF Classe de Investimento RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 231,1m distribuído em 121 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,33%), DEB (3,59%), DEB (3,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 231,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 121todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 231,4m99,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 273,7k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 273.676,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,3m | 5,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32m | 3,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14m | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,68m | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,67m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 2,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,67m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 1,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,11m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 1,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,99m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,54m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,4k | 0,29% |
| CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,3k | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 422,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,1k | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 399,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,7k | 0,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 320,3k | 0,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 278k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,6k | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 162,1k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 136,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 129,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,2k | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 106,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,4k | -0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,8k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,06k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,03k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,19k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 482,69 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 463,02 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 215,76 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 121 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam