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Renda fixa

Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF Classe de Investimento RF - Resp Limitada

CNPJ 39.703.214/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF CI RF, CNPJ 39.703.214/0001-60: rendeu +7,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 231,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 121 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,33%), DEB (3,59%), DEB (3,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 231,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
121No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,4%+11,6%-6,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,1%+10,9%-2,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,2%+12,4%-1,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,2%+1,4%+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 69,4k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 12,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 8,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 8,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 7,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 6,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 5,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 5,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 5,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 5,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 5,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 5,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 5,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 4,89m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 4,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 4,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 4,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 4,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 4,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 4,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 3,97m

Mostrar as outras 101 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 3,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 3,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 3,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 3,24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 3,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 3,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 3,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,98m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,56m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 910,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 908,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 908,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 892k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 886,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 864,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 691,4k

  • CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 640,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 584,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 512k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 480,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 466,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 429,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 422,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 421,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 399,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 389,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 320,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 278k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 236,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 197,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 185,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 162,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 136,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 129,7k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 129,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 108,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 106,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 103,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 98,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 85,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 84,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 79,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 70,9k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 60,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 60,5k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 58,4k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 47,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 44,3k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,06k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,1k

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,03k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,79k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,54k

  • FUT DAP/K37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,19k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • LIGHT S/A BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 482,69

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 463,02

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 215,76

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 231,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
121todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 231,4m99,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 273,7k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 273.676,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF CI RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Previcoke FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 218m+14,6%+0,4 p.p.
Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 219m+14,5%+0,3 p.p.
FIF - Classe de Investimento RF Previsão I - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 229,6m+10,5%-3,7 p.p.
Mezzus Liquidez Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 229,7m+13,9%-0,3 p.p.
Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF Classe de Investimento RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 231,1m+7,1%-7,1 p.p.
Santander Irf-m 1 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 232,6m+13,5%-0,7 p.p.
Sparta Infra Inflação Longa Master II Fi em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 235,1m-7,6%-21,8 p.p.
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Perguntas sobre Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF Classe de Investimento RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF CI RF?

39.703.214/0001-60 (só os números: 39703214000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF CI RF?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF CI RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF Classe de Investimento RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,33%), DEB (3,59%), DEB (3,52%). O fundo declarou 121 posições no total, somando R$ 231,4m sobre um patrimônio de R$ 231,1m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF Classe de Investimento RF - Resp Limitada?

R$ 231.094.933,84 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.703.214/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 121 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam