Renda fixa
Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 51.555.270/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 51.555.270/0001-08: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 109 posições; as maiores: DEB (3,57%), DEB (3,13%), DEB (2,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATENAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 109No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/07/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,6% | +10,5% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,6% | +10,9% | -7,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +5,2% | +5,0% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,28m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 992,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 985k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 980,1k
Mostrar as outras 89 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 896,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 895,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 873,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 867,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 856,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 850,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 773,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 738,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 732,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 707,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 699,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 690k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 690k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 640,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 622,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 622,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 608,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 581,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 575,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 565,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 564,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 561,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 560k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 514,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 511,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 505,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 496,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 494,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 484,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 472,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 454,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 451,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 449,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 438,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 435,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 422,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 417,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 382,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 363,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 357,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 349,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 348,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 313,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 306k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 298,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 280k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 277,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 277,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 262,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 260,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 249,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 236,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 233,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 222,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 205,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 198,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 191,8k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 173,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 168,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 154,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 142,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 139,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 129,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 126,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 112,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 107,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 105,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 98,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 38,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,26k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 109todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,6m99,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.251,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
51.555.270/0001-08 (só os números: 51555270000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATENAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,57%), DEB (3,13%), DEB (2,97%). O fundo declarou 109 posições no total, somando R$ 56,6m sobre um patrimônio de R$ 56,5m.
Qual o patrimônio do Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 56.526.324,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.555.270/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam