Renda fixa

Victoria II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura

CNPJ 62.856.283/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Victoria II FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura, CNPJ 62.856.283/0001-25: tem patrimônio de R$ 56,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 61 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (8,16%), DEB (5,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 56,6m
Mês da carteira: ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 63 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 23/09/2025
Índice de referência: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 2,06m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Victoria II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (8,16%), DEB (5,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,75%). Retrato de ago/2026.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 4,62m
DEB
ENEV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 2,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 2,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 2,12m
DEB
SBSPC6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 2,08m
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,91m
DEB
RUMOA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,67m
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,65m
CRI/OPEA/221124/301028/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,58m
DEB
PETR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,38m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,3m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,26m
DEB
SBSPE9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,2m
DEB
ENEV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,18m
CRI/TRUESEC/261021/161028/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,18m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,11m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,03m
DEB
ECOC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,03m
DEB
NTSDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,02m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 999,4k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 980,8k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 956,3k
DEB
CEEBB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 944,5k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 933,4k
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 925,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 4,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 2,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 2,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 2,08m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,9m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,65m
CRI/OPEA/221124/301028/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,18m
CRI/TRUESEC/261021/161028/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,11m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 999,4k

Mostrar as outras 41 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 980,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 956,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 944,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 933,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 925,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 920,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 920k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 910,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 907,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 899,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 877,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 820,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 819,6k
CRI/TRUESEC/280922/170929/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 805,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 792,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 792k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 789,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 721,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 712,9k
CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 695,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 676,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 614,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 600,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 594,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 590,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 553,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 552,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 516,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 476,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 466k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 450,2k
CRI/OPEA/150923/160930/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 413,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 342,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 232,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 175,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 114,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 64,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 56,6mno mês de ago/2026
Posições declaradas: 61todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 58,6m103,35% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,06m-3,64% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.059.655,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+5,7%	+10,5%	-4,8 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025	+2,7%	+2,3%	+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Trend Inb V Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 51,2m	—	—
UBS Evolution Goup Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 54,4m	+7,9%	-6,5 p.p.
Bulletwood FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 55,1m	—	—
Bbts Renda Fixa Soberano Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 55,4m	—	—
Victoria II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de ago/2026	R$ 56,6m	—	—
BNP Paribas Infraestrutura Cdi Cic de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 62,9m	+8,1%	-6,4 p.p.
BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 62,9m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Victoria II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Victoria II FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

62.856.283/0001-25 (só os números: 62856283000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Victoria II FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Victoria II FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Victoria II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (8,16%), DEB (5,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,75%). O fundo declarou 61 posições no total, somando R$ 58,6m sobre um patrimônio de R$ 56,6m.

Qual o patrimônio do Victoria II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura?

R$ 56.569.573,42 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.856.283/0001-25, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam