Victoria II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.856.283/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Victoria II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 56,6m distribuído em 61 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (8,16%), DEB (5,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 58,6m103,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,06m-3,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.059.655,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,62m | 8,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 5,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,69m | 4,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,12m | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 3,67% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 2,92% |
| CRI/OPEA/221124/301028/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 2,08% |
| CRI/TRUESEC/261021/161028/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,95% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,03m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,4k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,8k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,3k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,5k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,4k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,4k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,7k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,3k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,3k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,1k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,8k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,1k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,6k | 1,44% |
| CRI/TRUESEC/280922/170929/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,7k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,9k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,9k | 1,26% |
| CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,9k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,6k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,2k | 0,79% |
| CRI/OPEA/150923/160930/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam