BB Fado Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 61.584.915/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Fado Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 58,7m distribuído em 55 posições. As maiores: DEB (4,53%), DEB (4,40%), DEB (4,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 58,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 58,7m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.130,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 4,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 4,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 4,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 4,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 4,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 4,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 4,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 3,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 3,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 3,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 3,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 3,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,58m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,80% |
| BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,6k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,3k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254k | 0,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 252,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,8k | 0,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 248,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,31% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,6k | 0,02% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,64k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,35k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 723,46 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 487,12 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 466,66 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 265,97 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,64 | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,70 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam