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Renda fixa

Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.939.280/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.939.280/0001-18: tem patrimônio de R$ 76,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (46,71%), DEB (4,20%), DEB (3,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AYRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 76,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
47No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo46,71%

    ValorR$ 35,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 1,65m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 991k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 957k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 788,8k

Mostrar as outras 27 posições

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 778,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 768,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 735,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 710,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 702,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 678,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 660,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 628,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 617,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 614,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 602,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 597,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 593,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 517,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 499,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 469,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 344,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 324k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 279,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 237,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 218,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 169,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 116k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 107,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 76,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
47todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 77m99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,3k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.274,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+6,5%+10,5%-4,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 76,7m+12,5%-1,9 p.p.
Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 76,9m——
Vinland Renda Fixa Ativo II a Longo Prazo FIF Cic - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 77,7m+12,3%-2,1 p.p.
Estevão Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 78,8m+5,5%-8,9 p.p.
Zaatar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 79,8m+7,3%-7,1 p.p.
Acesso Spectra Vii Latam Compromisso RF Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 81m——
Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 84,1m+4,9%-9,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

63.939.280/0001-18 (só os números: 63939280000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AYRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (46,71%), DEB (4,20%), DEB (3,29%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 77m sobre um patrimônio de R$ 76,9m.

Qual o patrimônio do Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 76.942.850,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.939.280/0001-18, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam