Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.939.280/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 76,9m distribuído em 47 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (46,71%), DEB (4,20%), DEB (3,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AYRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.274,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 35,9m | 46,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 4,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 2,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,8k | 1,02% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,1k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam