Riska FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 30.521.661/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Riska FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,4m distribuído em 185 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,42%), DEB (2,40%). R$ 102,3k (0,19% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RISKA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 185todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53,3m98,92% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 102,3k0,19% do patrimônio
Sobram R$ 102.323,75 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,94m | 5,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,36m | 4,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,1k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,4k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,6k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,8k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,5k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,9k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,4k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,4k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,9k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,3k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,2k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,7k | 0,93% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,8k | 0,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 328,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,04% |
| JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,03 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 185 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam