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Renda fixa

Nu Infra Fi de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 40.963.403/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Nu Infra FI de Investimento Financeiro em Cotas de FI de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 40.963.403/0001-50: rendeu -7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 104,6m e 2.768 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I (100,20%), VALORES A PAGAR (1,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (0,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 104,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
52 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
-7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2.768Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Nu Asset Management LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
25/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-4,23retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-6,6%+11,6%-18,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+1,4%+14,3%-13,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-15,9%+10,9%-26,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,0%+13,0%+2,0 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+2,4%+6,6%-4,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,41m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Nu Infra Fi de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,72%), DEB (4,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,45%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    ENGIC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 4,94m

  • DEB

    EKTT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 4,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 4,67m

  • DEB

    FIQE14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 4,61m

  • DEB

    CLCD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 4,57m

  • DEB

    AESLA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 4,28m

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 4,12m

  • DEB

    RSAN26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 3,76m

  • DEB

    PTAZ11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 3,67m

  • DEB

    VBBRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 3,46m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    RECV11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    CBAN72Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 3,27m

  • DEB

    BCPSA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 3,26m

  • DEB

    CPLD29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    CGOS16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 2,98m

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 2,48m

  • DEB

    ENTV13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    EBENA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    SBSPI8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    TRPLB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    ITPO15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    BRST15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 2,1m

  • DEBENTURES SIMPLES

    CSMGB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    ENEV18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,06m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,20%

    ValorR$ 104,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 797,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 172,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,8k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 104,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 107m102,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,4m-2,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.396.479,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Nu Infra FI de Investimento Financeiro em Cotas de FI de Investimento em Infraestrutura RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Movimento Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 103,9m+14,5%+0,3 p.p.
Nu Infra Fi de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 104,6m-7,2%-21,4 p.p.
Libanus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 106,6m——
Conde Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 107,6m+3,9%-10,3 p.p.
Arx Blanc Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,4m+9,6%-4,6 p.p.
Belbo Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 110,4m+6,4%-7,8 p.p.
Santander Comshell I Cd Cic de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 112,9m+11,3%-2,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Nu Infra Fi de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Nu Infra FI de Investimento Financeiro em Cotas de FI de Investimento em Infraestrutura RF?

40.963.403/0001-50 (só os números: 40963403000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nu Infra FI de Investimento Financeiro em Cotas de FI de Investimento em Infraestrutura RF?

Nu Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nu Infra FI de Investimento Financeiro em Cotas de FI de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Nu Infra Fi de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I (100,20%), VALORES A PAGAR (1,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (0,76%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 107m sobre um patrimônio de R$ 104,6m.

Qual o patrimônio do Nu Infra Fi de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 104.640.152,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.963.403/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam