Vinland Ativo II Master Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 51.161.838/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Vinland Ativo II Master Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 135,4m distribuído em 72 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (53,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 135,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 167,6m123,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,2m-23,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.237.085,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 72,4m | 53,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,3m | 14,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,6m | 8,54% |
| 3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 23162,473639 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 11,2m | 8,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,32m | 6,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,8m | 4,28% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,53m | 4,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,67m | 3,44% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,41m | 3,25% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,14m | 3,05% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,68m | 1,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,85m | 1,37% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77m | 1,30% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52m | 1,12% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,18m | 0,87% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02m | 0,75% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 921,6k | 0,68% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 846k | 0,62% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 830,2k | 0,61% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 679,4k | 0,50% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 605,5k | 0,44% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 575,7k | 0,42% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 494k | 0,36% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 429k | 0,31% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 412,4k | 0,30% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 376,9k | 0,27% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 300,9k | 0,22% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 300k | 0,22% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 293,3k | 0,21% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 284,2k | 0,20% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 261,1k | 0,19% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 237,2k | 0,17% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 196,8k | 0,14% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 187,1k | 0,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 173,3k | 0,12% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 123,9k | 0,09% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 118,2k | 0,08% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106,7k | 0,07% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV96 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,5k | 0,07% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,3k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 69,7k | 0,05% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,7k | 0,05% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 55,5k | -0,04% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV97 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,9k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,9k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,5k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,3k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15k | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,1k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,6k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,06k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,53k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,84k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,46k | 0,00% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,43k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,24k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,18k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 893,70 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 478,82 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,28 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,02 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,71 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,24 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,38 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,12 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,10 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,10 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,10 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,10 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam