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Renda fixa

Vinland Ativo II Master Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 51.161.838/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Vinland Ativo II Master FIF RF LP, CNPJ 51.161.838/0001-06: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 135,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 72 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (53,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 135,4m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
72 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2023
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,7%+11,6%-6,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,9%+14,3%+3,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,7%+10,9%-3,2 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+4,6%+5,0%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 32,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vinland Ativo II Master Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (53,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,54%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo53,49%

    ValorR$ 72,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,26%

    ValorR$ 19,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 11,6m

  • 3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 23162,473639 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo8,29%

    ValorR$ 11,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,88%

    ValorR$ 9,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 5,8m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 5,53m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 4,67m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 4,41m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 4,14m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 2,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,85m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,77m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,52m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,18m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,02m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 921,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 846k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 830,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 679,4k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 605,5k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 575,7k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 494k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 429k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 412,4k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo53,49%

    ValorR$ 72,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,26%

    ValorR$ 19,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 11,6m

  • 3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 23162,473639 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo8,29%

    ValorR$ 11,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,88%

    ValorR$ 9,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 5,8m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 5,53m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 4,67m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 4,41m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 4,14m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 2,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,85m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,77m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,52m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,18m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,02m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 921,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 846k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 830,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 679,4k

Mostrar as outras 52 posições

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 605,5k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 575,7k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 494k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 429k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 412,4k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 376,9k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 300,9k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV92

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 300k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 293,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 284,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 261,1k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 237,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNV92

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 196,8k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 187,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 173,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 123,9k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 118,2k

  • Opção de COPOM - CPMOPFUV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 106,7k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV96

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 101,5k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 88,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 69,7k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 68,7k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 55,5k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV97

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 34,9k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,9k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,5k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15k

  • Opção de COPOM - CPMOPFUV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,7k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,06k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,53k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,84k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,46k

  • Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,43k

    Ver a carteira deste fundo

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,24k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,18k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 893,70

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 478,82

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 56,28

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 51,02

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,71

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,24

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,38

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,12

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,10

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,10

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,10

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,10

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 135,4mno mês de jun/2026
Posições declaradas
72todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 167,6m123,55% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,2m-23,81% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.237.085,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vinland Ativo II Master FIF RF LP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Rcj.s Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 105,7m+14,2%+0,1 p.p.
Itaú Crédito Bancário RF Distribuidores FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 127,1m+14,1%-0,1 p.p.
Itaú Idka 2 Ipca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 133,1m+13,8%-0,4 p.p.
Muton FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 134,7m+9,6%-4,6 p.p.
Itaú Cash Plus Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 134,8m——
Vinland Ativo II Master Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 135,4m+7,0%-7,2 p.p.
Maná FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 136,1m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vinland Ativo II Master Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Vinland Ativo II Master FIF RF LP?

51.161.838/0001-06 (só os números: 51161838000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vinland Ativo II Master FIF RF LP?

Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vinland Ativo II Master FIF RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Vinland Ativo II Master Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (53,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,54%). O fundo declarou 72 posições no total, somando R$ 167,6m sobre um patrimônio de R$ 135,4m.

Qual o patrimônio do Vinland Ativo II Master Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 135.396.981,54 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.161.838/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam