Outros
Abcde II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 53.163.987/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Abcde II FIF em Ações, CNPJ 53.163.987/0001-21: tem patrimônio de R$ 5,41m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Disponibilidades (1,49%), DESPESA DE AUDITORIA (0,34%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,03%). R$ 5,31m (98,13% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABCDE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,41m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 5,31m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 80,7k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 18,6k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,89k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,66
LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,41mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 101,5k1,86% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,31m98,13% do patrimônio
Sobram R$ 5.311.097,41 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Abcde II FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Arc Lf Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 5,41m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 2 mês(es) no meio do histórico (02/2026, 03/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -86,5% | +14,3% | -100,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,9% | +10,9% | -11,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Absolute Hiker II FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 5,4m |
| Moat Capital Equity Hedge Multimercado Seleção FIF Cic Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,4m |
| Ap Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 5,41m |
| Abcde II Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 5,41m |
| Charles de Gaulle Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,43m |
| Mra Investimentos Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 5,44m |
| Trend Pe Xx Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,44m |
Perguntas sobre Abcde II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Abcde II FIF em Ações?
53.163.987/0001-21 (só os números: 53163987000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABCDE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Abcde II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidades (1,49%), DESPESA DE AUDITORIA (0,34%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 101,5k sobre um patrimônio de R$ 5,41m.
Qual o patrimônio do Abcde II Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 5.412.551,05 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.163.987/0001-21, classe CLASSES - FIF.
O Abcde II Fundo de Investimento Financeiro em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 5.311.097,41 — 98,13% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de fev/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam