Ações e renda variável
CSHG Verde Am Strategy II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.408.336/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
CSHG Verde Am Strategy II FIC de FIF Ações, CNPJ 03.408.336/0001-86: rendeu +3,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,3m e 28 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,66%), DISPONIBILIDADES (0,35%), VALORES A PAGAR (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 78 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 28Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de performance
- 20,00% do que exceder 100,00% do IBovespa.
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,4% | +11,6% | -13,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,7% | +14,3% | +23,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,1% | +10,9% | -24,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,0% | +13,0% | +5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,2% | +12,4% | -10,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 202,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Verde Am Strategy II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,84%), 3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122 - venc. 2050-12-23 (9,78%), EQUATORIAL ON NM (8,90%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,84%
ValorR$ 1,54m
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 951,3k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 865k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 734,8k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 591,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 486,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 460,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 441,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 380,2k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 368k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 360,4k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 339,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 268,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 239k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 215,5k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 212,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 196,1k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 189,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 146,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 132k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 107,4k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 98,2k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 91,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 91,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 79,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,66%
ValorR$ 10,3m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 36,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,46k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,51k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,9k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.910,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe B de Cotas do Tachyon FIF em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,69m | — | — |
| CSHG Verde Am Strategy II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,3m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Santander Seleção Max Ações - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 11,5m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Tarpon Intersection I Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 13,9m | -10,5% | -24,7 p.p. |
| Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 17,8m | -12,1% | -26,3 p.p. |
| Absoluto Partners Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIAcarteira de fev/2026 | R$ 56,3m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Absoluto Partners Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 56,4m | +6,4% | -7,8 p.p. |
Perguntas sobre CSHG Verde Am Strategy II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Verde Am Strategy II FIC de FIF Ações?
03.408.336/0001-86 (só os números: 03408336000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do CSHG Verde Am Strategy II FIC de FIF Ações?
Verde Asset Management S.A., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a aplicação mínima do CSHG Verde Am Strategy II FIC de FIF Ações?
R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no CSHG Verde Am Strategy II FIC de FIF Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CSHG Verde Am Strategy II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,66%), DISPONIBILIDADES (0,35%), VALORES A PAGAR (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 10,3m.
Qual o patrimônio do CSHG Verde Am Strategy II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 10.319.703,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.408.336/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam