Santander Pb J-o-c-a Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 54.855.450/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb J-o-c-a Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,3m distribuído em 34 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (12,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (8,41%), DEB (5,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB J-O-C-A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,4m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,1k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.078,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,42m | 12,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,06m | 8,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 5,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 5,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 4,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 4,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 4,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,29m | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 3,41% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,1k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,3k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,4k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,2k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,9k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,5k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,7k | 1,65% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 562k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,2k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,9k | 1,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,5k | 0,10% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,32k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam