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Renda fixa

BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 50.877.951/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF, CNPJ 50.877.951/0001-11: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 944,2m e 8.944 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (100,05%), VALORES A PAGAR (0,05%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINAMICO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 944,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
475 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
8.944Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,1%+11,6%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,3%+10,9%+1,5 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+8,1%+6,1%+2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 475 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,83%), DEB (1,95%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,07%

    ValorR$ 129,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,83%

    ValorR$ 59,4m

  • DEB

    ALPKA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 14,8m

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 13,6m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 12,4m

  • ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (63.125.524/0001-29)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 11,4m

  • MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 10,7m

  • NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 10,3m

  • Debênture simples

    ISPE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 9,4m

  • Debênture simples

    CSANA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 8,35m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Debênture simples

    EXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 7,99m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 7,6m

  • DEB

    ENERC3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 7,23m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 7,2m

  • Debênture simples

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 6,04m

  • Debênture simples

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 6m

  • Debênture simples

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 5,93m

  • DEB

    PRLG17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 5,85m

  • Debênture simples

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 5,85m

  • DEB

    ODBH16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 5,78m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 5,77m

  • NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 5,44m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 5,2m

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 4,79m

  • DEB

    ERPM11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 4,71m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 475 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Crédito Corporativo Master III Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,05%

    ValorR$ 944,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 534,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,1k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 944,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 945,3m100,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,07m-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.069.757,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 609,4m+14,1%-0,1 p.p.
Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 807,6m+14,8%+0,6 p.p.
Alm Bd Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 894,5m+11,4%-2,8 p.p.
Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 935,6m-4,0%-18,2 p.p.
BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 944,2m+14,6%+0,4 p.p.
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1b+8,6%-5,6 p.p.
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 Renda Fixa Cred Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1b+9,5%-4,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?

50.877.951/0001-11 (só os números: 50877951000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINAMICO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (100,05%), VALORES A PAGAR (0,05%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 945,3m sobre um patrimônio de R$ 944,2m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa?

R$ 944.247.373,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.877.951/0001-11, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam