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Renda fixa

Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.887.306/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mapfre FIF RF II CP, CNPJ 37.887.306/0001-11: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 807,6m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-29 (7,70%), Haitong Banco d - venc. 2027-06-07 (7,53%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-15 (6,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 807,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
40 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mapfre Investimentos LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/12/2020
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,1%+11,6%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,4%+10,9%+1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,2%+13,0%+1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,4%+12,4%+1,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 743,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-03 (8,84%), BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-29 (6,53%), Haitong Banco d - venc. 2027-06-07 (6,39%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,84%

    ValorR$ 82,2m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 60,8m

  • Haitong Banco d - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,39%

    ValorR$ 59,5m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,69%

    ValorR$ 53m

  • STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,54%

    ValorR$ 51,6m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 51m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 50,8m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 50,4m

  • CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 50,2m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 49,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-11

    Outros

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 33,2m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 30,7m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 30,2m

  • NBC BANK BRASIL - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 27,1m

  • BANCO RODOBENS - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 25,2m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 21,7m

  • Mercado Credito - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 20,7m

  • BR PARTNERS BCO - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 18,9m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 18,7m

  • BANCO RODOBENS - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 18,2m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2027-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 16,7m

  • BR PARTNERS BCO - venc. 2028-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 15,2m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 12,7m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 11,4m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 10,8m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,70%

    ValorR$ 62,2m

  • Haitong Banco d - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,53%

    ValorR$ 60,9m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 54,2m

  • STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 52,8m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,46%

    ValorR$ 52,2m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,38%

    ValorR$ 51,6m

  • CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,37%

    ValorR$ 51,5m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,27%

    ValorR$ 50,7m

  • BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 43,4m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 33,9m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 31,5m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 30,9m

  • NBC BANK BRASIL - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 27,7m

  • BANCO RODOBENS - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 25,9m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 22,3m

  • Mercado Credito - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 21,1m

  • BR PARTNERS BCO - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 19,3m

  • BANCO RODOBENS - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 18,6m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2027-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 17m

  • BR PARTNERS BCO - venc. 2028-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 15,5m

Mostrar as outras 15 posições

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2028-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 15,3m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 12,9m

  • BR PARTNERS BCO - venc. 2028-03-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 10,9m

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2028-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 10,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 4,25m

  • SINOSSERA FINAN - venc. 2026-11-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 4,22m

  • SINOSSERA FINAN - venc. 2027-05-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,11m

  • SINOSSERA FINAN - venc. 2027-01-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,05m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 988k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 797,2k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 616,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 573,4k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 295,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,6k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 807,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 808,7m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,15m-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.146.710,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 734m+15,2%+1,0 p.p.
Gaudí Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 804,8m+13,9%-0,2 p.p.
Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 807,6m+14,8%+0,6 p.p.
Santander Baixo Risco Liquidez Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 835,1m+14,1%-0,1 p.p.
Mapfre Liquidez Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 839,5m+14,0%-0,2 p.p.
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 850,2m+10,9%-3,2 p.p.
Previ Renda Fixa High Grade Cdi Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 895,5m+15,9%+1,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Mapfre FIF RF II CP?

37.887.306/0001-11 (só os números: 37887306000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mapfre FIF RF II CP?

Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mapfre FIF RF II CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-29 (7,70%), Haitong Banco d - venc. 2027-06-07 (7,53%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-15 (6,71%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 808,7m sobre um patrimônio de R$ 807,6m.

Qual o patrimônio do Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 807.566.818,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.887.306/0001-11, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam