Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.887.306/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 802,4m distribuído em 37 posições. As maiores: BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-29 (7,66%), Haitong Banco d - venc. 2027-06-07 (7,49%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-15 (6,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 802,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 802,8m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 369,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 369.945,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5m | 7,66% |
| Haitong Banco d - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1m | 7,49% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6m | 6,68% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2m | 6,50% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6m | 6,43% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51m | 6,35% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9m | 6,33% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1m | 6,24% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43m | 5,35% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,6m | 4,18% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1m | 3,87% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5m | 3,80% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4m | 3,41% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 3,18% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 2,74% |
| Mercado Credito - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 2,60% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 2,38% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 2,29% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 2,09% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 1,91% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 1,88% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 1,59% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2028-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 1,33% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,8m | 0,97% |
| SINOSSERA FINAN - venc. 2026-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,18m | 0,52% |
| SINOSSERA FINAN - venc. 2027-05-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,09m | 0,26% |
| SINOSSERA FINAN - venc. 2027-01-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,03m | 0,25% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,9k | 0,12% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,2k | 0,09% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,1k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,3k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 185k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,6k | 0,00% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,01 | 0,00% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam