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Renda fixa

BTG Pactual Crédito Corporativo Master III Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 50.874.219/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual Crédito Corporativo Master III FI RF CP, CNPJ 50.874.219/0001-98: rendeu +15,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,04b e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (0,50%), VALORES A PAGAR (0,00%). R$ 1,03b (99,49% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,04b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
473 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,55retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,9%+11,6%+1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,0%+14,3%+1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,6%+10,9%+2,7 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+9,0%+6,1%+2,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 79,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Crédito Corporativo Master III Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 473 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,82%), DEB (1,95%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,05%

    ValorR$ 135,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 62,2m

  • DEB

    ALPKA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 15,5m

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 14,3m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 13m

  • ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (63.125.524/0001-29)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 11,9m

  • MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 11,2m

  • NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 10,8m

  • Debênture simples

    ISPE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 9,84m

  • Debênture simples

    CSANA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 8,75m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Debênture simples

    EXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 8,37m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 7,96m

  • DEB

    ENERC3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 7,58m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 7,54m

  • Debênture simples

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 6,33m

  • Debênture simples

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 6,28m

  • Debênture simples

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 6,21m

  • DEB

    PRLG17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 6,13m

  • Debênture simples

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 6,12m

  • DEB

    ODBH16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 6,05m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 6,05m

  • NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 5,7m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 5,45m

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 5,02m

  • DEB

    ERPM11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 4,93m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 473 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 5,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 41,7k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,04bno mês de set/2026
Posições declaradas
2todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,28m0,50% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 1,03b99,49% do patrimônio

Sobram R$ 1.030.568.546,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Crédito Corporativo Master III FI RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Financeiro RF Simples Bcsf - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 826m+14,2%0,0 p.p.
Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 919m+11,7%-2,5 p.p.
Nucleos II Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1b+14,2%0,0 p.p.
BTG Pactual Crédito Corporativo Master III Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,04b+15,6%+1,4 p.p.
Bl Ab Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,04b+9,6%-4,6 p.p.
Itaú Janeiro Infra FIF Incentivado em Infra da Cic RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,12b+5,6%-8,6 p.p.
Apogeu FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,17b+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Crédito Corporativo Master III Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Crédito Corporativo Master III FI RF CP?

50.874.219/0001-98 (só os números: 50874219000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Crédito Corporativo Master III FI RF CP?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Crédito Corporativo Master III FI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Crédito Corporativo Master III Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (0,50%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 5,28m sobre um patrimônio de R$ 1,04b.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Crédito Corporativo Master III Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 1.035.845.798,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.874.219/0001-98, classe CLASSES - FIF.

O BTG Pactual Crédito Corporativo Master III Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 1.030.568.546,63 — 99,49% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam