Encore Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.493.115/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Encore Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,9m distribuído em 25 posições. As maiores: SMART FIT ON EJ NM (10,92%), PRIO ON NM (8,55%), NU HOLDINGS DRN (7,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENCORE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,6m102,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 699,9k-2,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 699.877,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 10,92% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04m | 8,55% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,86m | 7,78% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7m | 7,12% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6m | 6,70% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48m | 6,21% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44m | 6,05% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 5,00% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,16m | 4,84% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 4,44% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 992,7k | 4,15% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 966,1k | 4,04% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 889,3k | 3,72% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 829,9k | 3,47% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 795,5k | 3,33% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 735,2k | 3,07% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 707k | 2,96% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 688,8k | 2,88% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 522,3k | 2,18% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 367,7k | 1,53% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 349,9k | 1,46% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 315,1k | 1,31% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 175,7k | 0,73% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,9k | 0,32% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam