Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.978.576/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,3m distribuído em 57 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,07%), PETROBRAS PN (6,18%), BTGP BANCO UNT N2 (1,65%). R$ 11,7m (46,17% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,6m53,58% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11,7m46,17% do patrimônio
Sobram R$ 11.696.401,06 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,13m | 32,07% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 6,18% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 420,5k | 1,65% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303,3k | 1,19% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 288,8k | 1,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 266,1k | 1,05% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,9k | 0,94% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,2k | 0,94% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 232,2k | 0,91% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 221,9k | 0,87% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,1k | 0,81% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 182,2k | 0,71% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,3k | 0,49% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,1k | 0,41% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,9k | 0,34% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,2k | 0,32% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,8k | 0,25% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,3k | 0,25% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,8k | 0,25% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59k | 0,23% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,7k | 0,21% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,8k | 0,18% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,4k | 0,16% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,1k | 0,15% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,6k | 0,14% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,9k | 0,13% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,9k | 0,12% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,7k | 0,12% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,2k | 0,11% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,9k | 0,11% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,4k | 0,11% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,3k | 0,10% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,4k | 0,09% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,5k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,4k | 0,08% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,2k | 0,07% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,2k | 0,07% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3k | 0,06% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1k | 0,05% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4k | 0,05% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,8k | 0,05% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,2k | 0,04% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,04% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11k | 0,04% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2k | 0,04% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,04k | 0,03% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,53k | 0,02% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,91k | 0,02% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,52k | 0,02% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,5k | 0,02% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,05k | 0,02% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,98k | 0,02% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,91k | 0,02% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,83k | 0,01% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,06 | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,82 | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam