Ações e renda variável
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.978.576/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre, CNPJ 48.978.576/0001-54: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,6m e 312 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,51%), PETROBRAS PN (6,52%), BTGP BANCO UNT N2 (2,11%). R$ 11,6m (45,33% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 55No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 312Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,6% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,0% | +14,3% | +12,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,3% | +10,9% | -15,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +23,3% | +9,5% | +13,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 11,6m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,51%
ValorR$ 8,07m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 1,67m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 542k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 486,1k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 337,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 319,4k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 235,9k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 224,1k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 221,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 219,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 167,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 158,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 132,5k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 104,2k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 79,6k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 79,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 67,8k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 64,1k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 58,8k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 52,5k
Mostrar as outras 35 posiçõesMostrar menos
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 50,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 44,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 44,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 38,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 38,1k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 33,7k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 32,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 30,5k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 29,9k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 29,8k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 29,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 26,7k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,9k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,9k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,2k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,4k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,3k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,7k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,86k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,36k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,44k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,73k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,31k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,44k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,01k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,63k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,41k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 55todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14m54,39% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11,6m45,33% do patrimônio
Sobram R$ 11.613.661,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25,6m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Brp Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,3m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Atmr III L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 29,1m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Brasil Capital Rp Institucional Fi Financeiro - Cic de Classe de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | -13,1% | -27,3 p.p. |
| Itaú Valor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Safra Small Cap FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,8m | -18,2% | -32,4 p.p. |
| Empiricus Microcap Alert Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 45m | -5,9% | -20,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre?
48.978.576/0001-54 (só os números: 48978576000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,51%), PETROBRAS PN (6,52%), BTGP BANCO UNT N2 (2,11%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 14m sobre um patrimônio de R$ 25,6m.
Qual o patrimônio do Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada?
R$ 25.618.442,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.978.576/0001-54, classe CLASSES - FIF.
O Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 11.613.661,72 — 45,33% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam