Ações e renda variável
Faísca Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.215.748/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Faísca FIF em Ações, CNPJ 29.215.748/0001-93: rendeu -6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,7m e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LOCALIZA ON NM (13,27%), COPEL ON NM (12,40%), Rede DOR ON (10,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAÍSCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Principal Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,5% | +11,6% | -23,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +51,9% | +14,3% | +37,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -38,5% | +10,9% | -49,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,1% | +13,0% | -7,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +35,4% | +12,4% | +23,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,2% | +1,4% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Faísca Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: COPEL ON NM (12,96%), LOCALIZA ON NM (12,95%), Rede DOR ON (10,95%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 1,81m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,95%
ValorR$ 1,81m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,95%
ValorR$ 1,53m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 1,44m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 1,4m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 1,33m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 1,11m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 833,3k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 729,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 647,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 633,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 438,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 109,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 36,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 27,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 18,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,76k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,42k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,63k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,27%
ValorR$ 3,15m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 2,94m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,46%
ValorR$ 2,48m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 2,3m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 2,3m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 2,1m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 1,83m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 1,39m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 1,31m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,04m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 970,3k
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 967,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 705,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 201,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 201,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 201,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 201,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 201,4k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 201,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 201,4k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 201,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 201,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 201,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 152,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,7m108,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,94m-8,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.940.577,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Faísca FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Una Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 18,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Market Makers Fundo de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 20m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Faísca Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,7m | -6,1% | -20,3 p.p. |
| BB Avanti Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,2m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,6m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Tfo Long Only Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | — | — |
| Cifrão Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 26,3m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Constellation At Partners Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 41m | -11,5% | -25,7 p.p. |
Perguntas sobre Faísca Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Faísca FIF em Ações?
29.215.748/0001-93 (só os números: 29215748000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAÍSCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Faísca FIF em Ações?
Principal Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Faísca FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Faísca Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LOCALIZA ON NM (13,27%), COPEL ON NM (12,40%), Rede DOR ON (10,46%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 25,7m sobre um patrimônio de R$ 23,7m.
Qual o patrimônio do Faísca Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 23.712.078,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.215.748/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam