Alfa Previdenciário Openk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 49.227.938/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Alfa Previdenciário Openk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 76,6m distribuído em 38 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (14,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALFA PREVIDENCIÁRIO OPENK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 81,5m106,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,87m-6,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.873.712,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,3m | 14,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,02m | 6,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,89m | 6,38% |
| CRI/TRAVESSI/021024/200926/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 6,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,41m | 5,75% |
| CRI/OPEA/020523/240430/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 5,06% |
| CRI/HENCORP/140624/180333/01788147000150 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 4,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,19m | 4,16% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,44m | 3,17% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 3,15% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 3,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 2,99% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 2,96% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 2,96% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 2,87% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 2,85% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 2,70% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 2,48% |
| CRI/REIT SEC/140325/180333/13349677000181 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 2,17% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 2,03% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 2,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,80% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,69% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,65% |
| AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 1,50% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,48% |
| TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RLVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 1,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,32% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945k | 1,23% |
| BNB - venc. 2026-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,9k | 1,18% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,2k | 0,89% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Títulos do governo | R$ 669,1k | 0,87% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 564,2k | 0,73% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 521,3k | 0,68% |
| CRI/NOVA SEC/250219/150229/08903116000142 | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,5k | 0,61% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,6k | 0,44% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 154,90 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam