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Direitos creditórios (FIDC)

Prinz Discovery Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 50.442.399/0001-39 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Prinz Discovery Master FIDC, CNPJ 50.442.399/0001-39: tem patrimônio de R$ 489,6m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Prinz Gestora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,70%), PZM WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,88%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 489,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
42Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Prinz Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/10/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,70%

    ValorR$ 52,4m

  • Pzm Wealth Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,88%

    ValorR$ 48,4m

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,95%

    ValorR$ 38,9m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,16%

    ValorR$ 35,1m

  • Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 26m

  • Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 25,6m

  • Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 24,7m

  • Homma Prec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 23,5m

  • Stars Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 19m

  • Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 18,2m

  • Debênture simples

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 14,3m

  • Gear Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 13,2m

  • Artesanal Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 12,8m

  • Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 11,7m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 10,9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 10,7m

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 9,02m

  • Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 8,83m

  • Usecorp Catálise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Comercial de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 8,59m

  • Debênture simples

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 8,52m

Mostrar as outras 22 posições

  • Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 7,66m

  • Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 6,99m

  • Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 6,67m

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 6,42m

  • Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 6,19m

  • Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 5,31m

  • Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 5,04m

  • Seja Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 4,45m

  • Azure Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 4,19m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 3,64m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 3,12m

  • Dcash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,65m

  • Sellor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,22m

  • Mr Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,66m

  • Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,18m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Peak Invest Nt Pme

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 865,8k

  • Homma Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 736,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 397,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 123k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,76k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 489,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 489,9m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 246k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 246.048,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Prinz Discovery Master FIDC

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+13,0%+10,5%+2,5 p.p.
2024ano incompleto29/12/2023 a 08/10/2024+12,9%+8,2%+4,6 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+7,9%+6,1%+1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Cash Plus Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóricarteira de mai/2026R$ 422,6m
Vp Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitacarteira de set/2026R$ 462m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Oshercarteira de set/2026R$ 465,2m
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitadacarteira de set/2026R$ 467,7m
Prinz Discovery Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 489,6m
Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 498m
Apuama Yara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Res Limcarteira de set/2026R$ 515,8m

Perguntas sobre Prinz Discovery Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Prinz Discovery Master FIDC?

50.442.399/0001-39 (só os números: 50442399000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Prinz Discovery Master FIDC?

Prinz Gestora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Prinz Discovery Master FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Prinz Discovery Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,70%), PZM WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,88%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,95%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 489,9m sobre um patrimônio de R$ 489,6m.

Qual o patrimônio do Prinz Discovery Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 489.624.324,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.442.399/0001-39, classe CLASSES - FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam