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Multimercado

Prinz Discovery Wealth Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 62.183.303/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Prinz Discovery Wealth FIC Multimercado CP, CNPJ 62.183.303/0001-44: tem patrimônio de R$ 33,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Prinz Gestora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (97,33%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,77%), Valores a Pagar (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRINZ DISCOVERY WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 33,6m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
84 investimentos5 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Prinz Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/08/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 94,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Prinz Discovery Wealth Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 84 investimentos finais. Os maiores: MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,23%), PZM WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,49%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,84%). Retrato de ago/2026.

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,23%

    ValorR$ 3,44m

  • PZM WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,49%

    ValorR$ 2,52m

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,84%

    ValorR$ 2,3m

  • OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,03%

    ValorR$ 2,03m

  • Debênture simples

    MULTIPLIKE_225Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 1,88m

  • ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 1,7m

  • MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 1,62m

  • HOMMA PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 1,41m

  • STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 1,25m

  • RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 1,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Debênture simples

    MULTIPLIKE21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 937,4k

  • ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 886,8k

  • GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 872,8k

  • AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 767,9k

  • LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 765,3k

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 748,2k

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 715,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 701,4k

  • URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 666,1k

  • CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 626,5k

  • USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 600,8k

  • SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 599,1k

  • CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 578,8k

  • CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 502,1k

  • ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 479,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 84 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Prinz Discovery Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo97,33%

    ValorR$ 32,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 931,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 40,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,98k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 33,6mno mês de ago/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 33,7m100,23% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 80,8k-0,24% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 80.801,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,8%+10,5%+1,2 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,5%+2,3%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Handstand Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 31,2m+6,1%-8,4 p.p.
BB Rk Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 32,2m+13,2%-1,3 p.p.
Zurich Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026R$ 33,6m-43,6%-58,1 p.p.
Prinz Discovery Wealth Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 33,6m——
M4 Ventures Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 33,7m+5,8%-8,7 p.p.
Castor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 38,1m+184,7%+170,3 p.p.
Bradesco Neo Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 85m+9,2%-5,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Prinz Discovery Wealth Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Prinz Discovery Wealth FIC Multimercado CP?

62.183.303/0001-44 (só os números: 62183303000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINZ DISCOVERY WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Prinz Discovery Wealth FIC Multimercado CP?

Prinz Gestora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Prinz Discovery Wealth FIC Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Prinz Discovery Wealth Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (97,33%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,77%), Valores a Pagar (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 33,7m sobre um patrimônio de R$ 33,6m.

Qual o patrimônio do Prinz Discovery Wealth Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?

R$ 33.596.973,02 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.183.303/0001-44, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam