Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Osher
CNPJ 52.982.703/0001-66 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Osher declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 460,6m distribuído em 58 posições. As maiores: OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23,09%), CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (15,50%), ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OSHER
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 460,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 463,7m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,11m-0,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.106.113,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 106,4m | 23,09% |
| CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 71,4m | 15,50% |
| ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 59m | 12,80% |
| MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 30,8m | 6,69% |
| CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 25m | 5,43% |
| ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 20,2m | 4,37% |
| VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,6m | 3,60% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,5m | 3,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Aplicações em outros fundos | R$ 13,6m | 2,96% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,9m | 2,79% |
| ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,72m | 2,10% |
| ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,06m | 1,96% |
| COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,28m | 1,79% |
| OPEA SECURITZADORA S.A | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,38m | 1,60% |
| VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,34m | 1,15% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 1,08% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 1,06% |
| VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Aplicações em outros fundos | R$ 4,86m | 1,05% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,78% |
| VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Aplicações em outros fundos | R$ 3,43m | 0,74% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,72% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,71% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,64% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,53% |
| DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 0,51% |
| ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,19m | 0,47% |
| ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9m | 0,41% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,34% |
| KUARÁ ORIZ LSN I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 0,24% |
| VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,22% |
| TAXA DE CONSULTORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 946k | 0,20% |
| DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS - FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 885,9k | 0,19% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 800k | 0,17% |
| AMFI ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 796,2k | 0,17% |
| EVENTOS DE RENDA FIXA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 734,4k | 0,15% |
| BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 705,7k | 0,15% |
| DESPESA COM TAXA DE CONSULTORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 608,4k | 0,13% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 587k | 0,12% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 500k | 0,10% |
| FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 412,3k | 0,08% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,5k | 0,08% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,5k | 0,07% |
| BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 255,8k | 0,05% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,04% |
| APG SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 131k | 0,02% |
| EXACTUS INTELLIGENCE LTDA. | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,9k | 0,02% |
| RAM PDD | Investimentos que a fonte não classificou | -R$ 80,8k | -0,01% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 39,6k | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,4k | 0,00% |
| TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,00% |
| TAXA DE GEST O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,29k | 0,00% |
| TAXA DE CUST DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6k | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 576,29 | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE CUST DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 576,29 | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE GEST O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 284,06 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 87,19 | 0,00% |
| ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam