Investimento no exterior
Ativa Part FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.644.327/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ativa Part FIF Multimercado CP, CNPJ 34.644.327/0001-18: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,9m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (27,74%), VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (13,29%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATIVA PART FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/10/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,3% | +10,5% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,2% | +14,3% | -4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,5% | +10,9% | -5,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,9% | +13,0% | -13,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -21,3% | +12,4% | -33,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,9% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,55m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,15k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ativa Part FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.187 investimentos finais. Os maiores: VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11) (27,20%), CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (17,67%), Valores a Pagar (13,29%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo27,20%
ValorR$ 3,13m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,67%
ValorR$ 2,03m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 1,53m
VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.672.093/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 912,1k
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 797,9k
Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 738,6k
ADEMICON HOLDING S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 670,2k
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 538,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 382,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 339,1k
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 246,7k
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 244,7k
VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (42.888.455/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 183,1k
KINEA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.309.002/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 130,3k
Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (64.310.078/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 127,8k
TAXA DE PERFOMANCE
Outros
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 127,7k
VALPAG EARNOUT ADEMICON
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 117,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 110,5k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 108,6k
RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.812.703/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 104,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 92,3k
MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.752.893/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 83,7k
ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (58.070.396/0001-23)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 82,7k
Sem detalhamento: ITAÚ SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (64.225.806/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 70,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.187 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,74%
ValorR$ 3,3m
Vértice Cash Enhanced Ip Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 1,58m
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,99%
ValorR$ 1,55m
Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 1,43m
Vic Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 999,6k
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 858,6k
Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 816k
Auster Consórcios I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 460,9k
Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 331,7k
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 234,6k
Vox Sanar Coinvestimento Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 182,8k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 126,8k
Vic Gas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 27,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,72k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,9m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,6k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.569,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| T2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,9m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| B&f Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +29,5% | +15,1 p.p. |
| Olian Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 11,7m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Ativa Part FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,9m | +8,6% | -5,8 p.p. |
| Analítica Long-short Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| 051 Special Situations III a Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12m | — | — |
| Glmb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | -28,6% | -43,1 p.p. |
Perguntas sobre Ativa Part FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ativa Part FIF Multimercado CP?
34.644.327/0001-18 (só os números: 34644327000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATIVA PART FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ativa Part FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ativa Part FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ativa Part FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (27,74%), VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (13,29%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,99%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 11,9m sobre um patrimônio de R$ 11,9m.
Qual o patrimônio do Ativa Part FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 11.906.594,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.644.327/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam