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Absoluto Partners V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
CNPJ 50.319.569/0001-92 · FI · carteira de jan/2025
Absoluto Partners V FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações, CNPJ 50.319.569/0001-92: tem patrimônio de R$ 59,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ABSOLUTO PARTNERS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (100,13%), VALORES A PAGAR (0,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTO PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absoluto Partners V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON NM (15,21%), ENEVA ON NM (12,46%), LOCALIZA ON NM (11,56%). Retrato de jan/2025.
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,21%
ValorR$ 9,05m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,46%
ValorR$ 7,42m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 6,88m
BTG PACTUAL INTL PORT FD II ABSOLUTO PARTNERS OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 6,17m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 5,11m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 4,42m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 4,19m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,96m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 2,82m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 2,77m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 2,46m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 2,45m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,77m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,75m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,42m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,33m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,31m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,01m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 979,3k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 757,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 750,8k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 642,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 537,7k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 427,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absoluto Partners Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,13%
ValorR$ 59,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 93,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,76k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,7m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 186,5k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 186.549,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 15/08/2025 | +26,7% | +8,4% | +18,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,6% | +10,9% | -30,5 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +15,8% | +7,3% | +8,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Richezza Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 58,7m |
| Zicafi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 59,3m |
| Llpg2 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 59,3m |
| Agile FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 59,4m |
| Absoluto Partners V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 59,5m |
| Carbon S&P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 60m |
| Symbiosis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 60,1m |
Perguntas sobre Absoluto Partners V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Qual é o CNPJ do Absoluto Partners V FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
50.319.569/0001-92 (só os números: 50319569000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTO PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Absoluto Partners V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ABSOLUTO PARTNERS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (100,13%), VALORES A PAGAR (0,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 59,7m sobre um patrimônio de R$ 59,5m.
Qual o patrimônio do Absoluto Partners V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
R$ 59.509.913,58 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.319.569/0001-92, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam