Outros
Carbon S&P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.642.748/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Carbon S&P FIC de FIF Multi, CNPJ 44.642.748/0001-63: tem patrimônio de R$ 60m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%), Valores a Pagar (0,24%), Valores a Receber (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON S&P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 612k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 324k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carbon S&P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,56%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,20%
ValorR$ 15,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,80%
ValorR$ 11,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 5,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 5,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 5,07m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 3,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 2,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 2,39m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,34m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 848,5k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 727,3k
BANCO C6 S.A. - venc. 2025-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 458,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 312,5k
BANCO C6 S.A. - venc. 2025-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 276,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 241,4k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 240,4k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 239,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 231,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 153,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 139,9k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 132,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 130,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 129,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Carbon S&P Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 60m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 149,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 117,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,51k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,46
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,3m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 299,5k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 299.450,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 22/05/2025 | +1,2% | +4,9% | -3,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,2% | +10,9% | +18,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +33,0% | +13,0% | +20,0 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | -0,7% | +8,8% | -9,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Richezza Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 58,7m |
| Llpg2 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 59,3m |
| Agile FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 59,4m |
| Carbon S&P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 60m |
| Symbiosis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 60,1m |
| Vista Alpha Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 60,1m |
| Vp Multi Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 60,2m |
Perguntas sobre Carbon S&P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Carbon S&P FIC de FIF Multi?
44.642.748/0001-63 (só os números: 44642748000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBON S&P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Carbon S&P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%), Valores a Pagar (0,24%), Valores a Receber (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 60,3m sobre um patrimônio de R$ 60m.
Qual o patrimônio do Carbon S&P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada?
R$ 59.995.153,13 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.642.748/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam