Wellington S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.101.954/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Wellington S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12m distribuído em 82 posições. As maiores: MICROSOFT DRN (5,55%), AMAZON DRN (5,41%), NVIDIA CORP DRN ED (5,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WELLINGTON S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 82todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,2m100,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 138,3k-1,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 138.313,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 668,5k | 5,55% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 651,9k | 5,41% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 651,1k | 5,41% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 509,5k | 4,23% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 474,8k | 3,94% |
| BROADCOM INC DRNVer AVGO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 447,7k | 3,72% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 372,3k | 3,09% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 325,7k | 2,70% |
| SEMPRA DRNVer S1RE34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 297,8k | 2,47% |
| EXXON MOBIL DRNVer EXXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 276,6k | 2,29% |
| MASTERCARD DRNVer MSCD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 271,2k | 2,25% |
| APPLE DRNVer AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 261,9k | 2,17% |
| ADVANCED MIC DRNVer A1MD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 257,2k | 2,13% |
| ROSS STORES DRN EDVer ROST34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 249,8k | 2,07% |
| KLA CORP DRNVer K1LA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 242,2k | 2,01% |
| BNY MELLON DRNVer BONY34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 232,9k | 1,93% |
| FLEX LTD ORDINARY SHARES - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 213k | 1,77% |
| AIG GROUP DRNVer AIGB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 205,8k | 1,71% |
| LILLY DRNVer LILY34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 197,7k | 1,64% |
| MICRON TECHN DRNVer MUTC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 194,2k | 1,61% |
| MICRON TECHN DRNVer MUTC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 188,5k | 1,56% |
| US Foods Holding Corp - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 181,7k | 1,51% |
| BLACKROCK DRNVer BLAK34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 176,9k | 1,47% |
| WELLTOWER IN DRNVer W1EL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 167,8k | 1,39% |
| KKR CO INC - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 161,2k | 1,33% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 160,3k | 1,33% |
| MERCK DRN EDVer MRCK34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 159,6k | 1,32% |
| TESLA INC DRNVer TSLA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 149,9k | 1,24% |
| MARRIOTT INT DRNVer M1TT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 138,5k | 1,15% |
| TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 136,5k | 1,13% |
| SEAGATE HOLD DRNVer S1TX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 128,3k | 1,06% |
| GOLDMANSACHS DRNVer GSGI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 127,4k | 1,05% |
| UNITEDHEALTH DRNVer UNHH34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 125,9k | 1,04% |
| APPLE DRNVer AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 123,4k | 1,02% |
| EDWARDS LIFE DRNVer E1WL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 122,3k | 1,01% |
| GOLDMANSACHS DRNVer GSGI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 114,4k | 0,95% |
| Shell PLC - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 112k | 0,93% |
| EATON CORP P DRN EDVer E1TN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 109,1k | 0,90% |
| CLEAN HARBORS INC - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 107,8k | 0,89% |
| NORTHROP GRU DRNVer NOCG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 105,6k | 0,87% |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 104,3k | 0,86% |
| VERTEX PHARM DRNVer VRTX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 100,3k | 0,83% |
| DOORDASH INC DRNVer D2AS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 94,8k | 0,78% |
| Wesco Internacional INC - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 94,7k | 0,78% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 94,1k | 0,78% |
| CARNIVAL COR DRN EDVer C1CL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 93,9k | 0,78% |
| IDEX CORP DRNVer I1EX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 92,3k | 0,76% |
| BOSTON SCIEN DRNVer B1SX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 90,6k | 0,75% |
| WALT DISNEY DRNVer DISB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 87,4k | 0,72% |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 85,8k | 0,71% |
| LINDE PLC - venc. 1900-01-01 | Ações de empresas no exterior | R$ 85,4k | 0,70% |
| T-MOBILE US DRNVer T1MU34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 84,8k | 0,70% |
| DANAHER CORP DRNVer DHER34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 74,5k | 0,61% |
| SNOWFLAKE INC DRNVer S2NW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 73,7k | 0,61% |
| ABBVIE DRNVer ABBV34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 72,7k | 0,60% |
| WASTE MANAGEMENT INC - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 69,9k | 0,58% |
| SHOPIFY INC DRNVer S2HO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 69,4k | 0,57% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 69,2k | 0,57% |
| REGALREXNORD DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 61,8k | 0,51% |
| TTM Technologies, Inc. - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 59,6k | 0,49% |
| CME GROUP DRN EDVer CHME34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 57,7k | 0,47% |
| COHERENT CORP - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 56,5k | 0,46% |
| Pool Corporation - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 54,9k | 0,45% |
| INTEL DRNVer ITLC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 54,5k | 0,45% |
| AXON ENTERPR DRNVer A2XO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 51k | 0,42% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 49,6k | 0,41% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,9k | 0,40% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 46,6k | 0,38% |
| SPOTIFY TECH DRNVer S1PO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 45,7k | 0,38% |
| PALANTIR TECH DRNVer P2LT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 43,6k | 0,36% |
| FERGUSON ENTERPRISES INC - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 43,3k | 0,36% |
| SAMSARA INC-CL A - venc. 1900-01-01 | Ações de empresas no exterior | R$ 41k | 0,34% |
| AUTODESK INC DRNVer A1UT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 35,3k | 0,29% |
| PPG INDUSTRI DRN EDVer P1PG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 32k | 0,26% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,8k | -0,15% |
| CELANESE COR DRNVer C1NS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 18,5k | 0,15% |
| PACKAGING CO DRNVer P1KG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 15,4k | 0,12% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,4k | 0,12% |
| PALANTIR TECH DRNVer P2LT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 12,1k | 0,10% |
| USAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,09k | 0,04% |
| FIGMA INC-CL A - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,63k | 0,03% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,53k | -0,02% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam