Outros
Wellington S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.101.954/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Wellington S&P 500 Brl CI em Ações, CNPJ 42.101.954/0001-30: tem patrimônio de R$ 12m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 82 posições; as maiores: MICROSOFT DRN (5,55%), AMAZON DRN (5,41%), NVIDIA CORP DRN ED (5,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WELLINGTON S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 137,1k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 20,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Wellington S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: NVIDIA CORP DRN ED (9,35%), ALPHABET DRN ED (6,94%), MICROSOFT DRN (5,55%). Retrato de mai/2026.
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 1,13m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 835,2k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 668,5k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 651,9k
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 447,7k
APPLE DRN
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 385,3k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 382,7k
SEMPRA DRN
S1RE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 297,8k
EXXON MOBIL DRN
EXXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 276,6k
MASTERCARD DRN
MSCD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 271,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ADVANCED MIC DRN
A1MD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 257,2k
ROSS STORES DRN ED
ROST34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 249,8k
KLA CORP DRN
K1LA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 242,2k
GOLDMANSACHS DRN
GSGI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 241,8k
BNY MELLON DRN
BONY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 232,9k
FLEX LTD ORDINARY SHARES - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 213k
AIG GROUP DRN
AIGB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 205,8k
LILLY DRN
LILY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 197,7k
US Foods Holding Corp - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 181,7k
BLACKROCK DRN
BLAK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 176,9k
WELLTOWER IN DRN
W1EL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 167,8k
KKR CO INC - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 161,2k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 160,3k
MERCK DRN ED
MRCK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 159,6k
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 149,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 668,5k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 651,9k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 651,1k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 509,5k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 474,8k
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 447,7k
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 372,3k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 325,7k
SEMPRA DRN
S1RE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 297,8k
EXXON MOBIL DRN
EXXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 276,6k
MASTERCARD DRN
MSCD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 271,2k
APPLE DRN
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 261,9k
ADVANCED MIC DRN
A1MD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 257,2k
ROSS STORES DRN ED
ROST34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 249,8k
KLA CORP DRN
K1LA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 242,2k
BNY MELLON DRN
BONY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 232,9k
FLEX LTD ORDINARY SHARES - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 213k
AIG GROUP DRN
AIGB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 205,8k
LILLY DRN
LILY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 197,7k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 194,2k
Mostrar as outras 62 posiçõesMostrar menos
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 188,5k
US Foods Holding Corp - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 181,7k
BLACKROCK DRN
BLAK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 176,9k
WELLTOWER IN DRN
W1EL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 167,8k
KKR CO INC - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 161,2k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 160,3k
MERCK DRN ED
MRCK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 159,6k
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 149,9k
MARRIOTT INT DRN
M1TT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 138,5k
Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 136,5k
SEAGATE HOLD DRN
S1TX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 128,3k
GOLDMANSACHS DRN
GSGI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 127,4k
UNITEDHEALTH DRN
UNHH34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 125,9k
APPLE DRN
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 123,4k
EDWARDS LIFE DRN
E1WL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 122,3k
GOLDMANSACHS DRN
GSGI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 114,4k
Shell PLC - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 112k
EATON CORP P DRN ED
E1TN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 109,1k
CLEAN HARBORS INC - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 107,8k
NORTHROP GRU DRN
NOCG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 105,6k
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 104,3k
VERTEX PHARM DRN
VRTX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 100,3k
DOORDASH INC DRN
D2AS34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 94,8k
Wesco Internacional INC - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 94,7k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 94,1k
CARNIVAL COR DRN ED
C1CL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 93,9k
IDEX CORP DRN
I1EX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 92,3k
BOSTON SCIEN DRN
B1SX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 90,6k
WALT DISNEY DRN
DISB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 87,4k
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 85,8k
LINDE PLC - venc. 1900-01-01
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 85,4k
T-MOBILE US DRN
T1MU34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 84,8k
DANAHER CORP DRN
DHER34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 74,5k
SNOWFLAKE INC DRN
S2NW34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 73,7k
ABBVIE DRN
ABBV34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 72,7k
WASTE MANAGEMENT INC - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 69,9k
SHOPIFY INC DRN
S2HO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 69,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 69,2k
REGALREXNORD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 61,8k
TTM Technologies, Inc. - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 59,6k
CME GROUP DRN ED
CHME34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 57,7k
COHERENT CORP - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 56,5k
Pool Corporation - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 54,9k
INTEL DRN
ITLC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 54,5k
AXON ENTERPR DRN
A2XO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 51k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 49,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 48,9k
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 46,6k
SPOTIFY TECH DRN
S1PO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 45,7k
PALANTIR TECH DRN
P2LT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 43,6k
FERGUSON ENTERPRISES INC - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 43,3k
SAMSARA INC-CL A - venc. 1900-01-01
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 41k
AUTODESK INC DRN
A1UT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 35,3k
PPG INDUSTRI DRN ED
P1PG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 32k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 18,8k
CELANESE COR DRN
C1NS34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 18,5k
PACKAGING CO DRN
P1KG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 15,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 15,4k
PALANTIR TECH DRN
P2LT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 12,1k
USAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,09k
FIGMA INC-CL A - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,63k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 2,53k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 82todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,2m100,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 138,3k-1,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 138.313,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/06/2026 | +7,6% | +6,7% | +1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,3% | +14,3% | +7,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +25,3% | +10,9% | +14,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,9% | +13,0% | +14,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,7% | +12,4% | -26,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,4% | +1,4% | +3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Montmor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Renda Variável - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12m |
| Régia Colossus Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 12m |
| Farmtech Agro IV Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12m |
| Wellington S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12m |
| Kinea Juros e Moedas Ipca Institucional FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12m |
| Lpg8 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 12m |
| Itaú Estratégia Usd X Euro 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12,1m |
Perguntas sobre Wellington S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Wellington S&P 500 Brl CI em Ações?
42.101.954/0001-30 (só os números: 42101954000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WELLINGTON S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Wellington S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MICROSOFT DRN (5,55%), AMAZON DRN (5,41%), NVIDIA CORP DRN ED (5,41%). O fundo declarou 82 posições no total, somando R$ 12,2m sobre um patrimônio de R$ 12m.
Qual o patrimônio do Wellington S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 12.030.127,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.101.954/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam