Outros
Manager Novus Renda Fixa S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 50.589.739/0001-59 · FI · carteira de jan/2025
Manager Novus RF S FIF CIC RF LP, CNPJ 50.589.739/0001-59: tem patrimônio de R$ 11,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NOVUS S FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,51%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (3,46%), Valores a Pagar (0,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER NOVUS RENDA FIXA S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 416,1k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 11,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager Novus Renda Fixa S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (15,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (14,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (13,80%). Retrato de jan/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,67%
ValorR$ 1,85m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,67%
ValorR$ 1,74m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,80%
ValorR$ 1,63m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 1,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 1,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 624,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 607,9k
3NOVUPRE - NOVUS PREV FIX INCOM - KYG6688G1038 - NCP - 2359,97288 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 578,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 208,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 159,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 140,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 138,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 105,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 105,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 78,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 55,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 38,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 30,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2025-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,84k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,99k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,33k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,42k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Novus S FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,51%
ValorR$ 11,4m
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 409,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 68,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 65,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12m101,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 136,4k-1,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 136.436,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/11/2025 | +8,7% | +12,3% | -3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,1 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +6,9% | +6,1% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brain Saint-mandé Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,2m |
| Agrobrasil Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,8m |
| Vivere FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| CSHG Juquehy II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| Manager Novus Renda Fixa S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| Tivio Absolute Vertex FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 11,8m |
| Bambu9 FIF em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 11,8m |
Perguntas sobre Manager Novus Renda Fixa S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Manager Novus RF S FIF CIC RF LP?
50.589.739/0001-59 (só os números: 50589739000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER NOVUS RENDA FIXA S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager Novus Renda Fixa S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOVUS S FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,51%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (3,46%), Valores a Pagar (0,57%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 12m sobre um patrimônio de R$ 11,8m.
Qual o patrimônio do Manager Novus Renda Fixa S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 11.820.218,04 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.589.739/0001-59, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam