Multimercado

Mag Cyamprev Conservador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 61.111.715/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mag Cyamprev Conservador FIF - CI Multimercado, CNPJ 61.111.715/0001-06: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 87,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (12,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,84%), MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 87,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 224 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 02/06/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,9%	+11,6%	+0,3 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025	+6,2%	+6,1%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 252,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mag Cyamprev Conservador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 224 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (12,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,88%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,96%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 10,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 9,49m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 6,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 6,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 6,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 5,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 3,09m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,19m

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,39m
BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,37m
BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,1m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,07m
DEB
ELET15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,07m
BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 983,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 945k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 932,9k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 923,2k
ABC BRASIL - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 818,6k
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 816,7k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 799,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 646k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 224 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 9,46m
Mag High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 8,49m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 6,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 6,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 6,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 4,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 3,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 3,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,73m
Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,69m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,39m
BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,37m
BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,1m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,02m
BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 966,5k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 945k

Mostrar as outras 37 posições

ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 923,6k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 923,2k
ABC BRASIL - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 818,6k
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 816,7k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 799,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 629,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 553k
MERCADO CREDITO - venc. 2028-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 545,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 528,6k
BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 521,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 515,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 506,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 504,9k
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 487,1k
CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 448,8k
CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 448,6k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 416,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 385,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 375,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 314,4k
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 312,9k
MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 272,3k
BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 271,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 234,9k
COSERN - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 208,2k
COSERN - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 208,2k
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 83,6k
OPD IDI/VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 73,2k
OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,6k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 16,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,1k
OPD CPM/MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,26k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 523,91
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 337,94

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 87,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 57todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 87,4m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 178k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 177.955,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
G5 SPX Hornet F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 81m	+29,9%	+15,7 p.p.
Ujay Hedge Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 81,8m	+21,8%	+7,7 p.p.
Ujay Hedge Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 81,8m	+23,6%	+9,4 p.p.
Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 86m	+17,6%	+3,4 p.p.
Mag Cyamprev Conservador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 87,2m	+14,6%	+0,4 p.p.
Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 88,5m	+11,0%	-3,2 p.p.
Corsair II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 104,3m	+5,1%	-9,1 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mag Cyamprev Conservador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mag Cyamprev Conservador FIF - CI Multimercado?

61.111.715/0001-06 (só os números: 61111715000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mag Cyamprev Conservador FIF - CI Multimercado?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mag Cyamprev Conservador FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mag Cyamprev Conservador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (12,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,84%), MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,73%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 87,4m sobre um patrimônio de R$ 87,2m.

Qual o patrimônio do Mag Cyamprev Conservador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 87.189.400,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.111.715/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam