Mag Cyamprev Conservador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 61.111.715/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mag Cyamprev Conservador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 87,2m distribuído em 57 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (12,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,84%), MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 87,4m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 178k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 177.955,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 12,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,46m | 10,84% |
| MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,49m | 9,73% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,94m | 7,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,87m | 7,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,1m | 6,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,95m | 5,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,06m | 3,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,05m | 3,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,19m | 2,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,73m | 1,98% |
| MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,69m | 1,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,39m | 1,59% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,56% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,1m | 1,25% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,16% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,5k | 1,10% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945k | 1,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,6k | 1,05% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,2k | 1,05% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,6k | 0,93% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,7k | 0,93% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,5k | 0,91% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553k | 0,63% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,6k | 0,60% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,9k | 0,57% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 487,1k | 0,55% |
| CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,8k | 0,51% |
| CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,6k | 0,51% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,1k | 0,44% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,4k | 0,36% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,35% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,3k | 0,31% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,9k | 0,26% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,2k | 0,23% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,2k | 0,23% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,6k | 0,09% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,2k | 0,08% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,6k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,3k | -0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,8k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1k | 0,01% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,1k | 0,01% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,26k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 523,91 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 337,94 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam