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Renda fixa

Wise Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.920.190/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Wise FIF RF LP, CNPJ 49.920.190/0001-54: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 289,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 58 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 289,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
58No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,2%+10,9%+0,3 p.p.
2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023+9,1%+8,5%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,90%

    ValorR$ 75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,00%

    ValorR$ 57,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,35%

    ValorR$ 30m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,09%

    ValorR$ 29,2m

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 20m

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 20m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 6,29m

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2029-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 5,51m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 5,41m

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2029-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 5,1m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 4,12m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 3,62m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 3,33m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 3,18m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 3,16m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 3,14m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,11m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 3,09m

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,73m

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2,52m

Mostrar as outras 38 posições

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 2,38m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,1m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,97m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,91m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,84m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,69m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,68m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,63m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,41m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,41m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 986,8k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 977,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 949,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 829,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 769,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 761,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 743,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 740,1k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 736,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 654,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 458,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 121k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 70,3k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 70,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 289,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
58todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 329,6m113,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 40m-13,83% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 40.031.984,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Reach Referenciado DI Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 164,6m+14,0%-0,2 p.p.
Green Gold FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 273,4m+14,1%-0,1 p.p.
Baixo Risco Liquidez Vivest FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 285,5m+14,1%-0,1 p.p.
BB Polo 42 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 286,8m+13,9%-0,3 p.p.
Wise Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 289,5m+14,2%+0,1 p.p.
Itaú Deb Inc Pré Target 2029 II FIF Incentivado em Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 293,4m+5,1%-9,1 p.p.
Occam Cdi 30 Dinâmico S FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 352,8m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Wise Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Wise FIF RF LP?

49.920.190/0001-54 (só os números: 49920190000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Wise FIF RF LP?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Wise FIF RF LP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Wise Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,35%). O fundo declarou 58 posições no total, somando R$ 329,6m sobre um patrimônio de R$ 289,5m.

Qual o patrimônio do Wise Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?

R$ 289.521.095,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.920.190/0001-54, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam