Wise Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.920.190/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Wise Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 283m distribuído em 56 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 283mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 283m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,9k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.863,97 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 74,2m | 26,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 57,3m | 20,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,7m | 10,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,2m | 8,90% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 2,19% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 1,92% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 1,88% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 1,78% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 1,44% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 1,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 1,16% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 1,11% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 1,10% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 1,09% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 1,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 1,08% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,95% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,88% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,83% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,73% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,68% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,66% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,64% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,59% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,58% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,56% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,49% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,49% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,43% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,37% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,35% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967k | 0,34% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 939k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,4k | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,5k | 0,25% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,02% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,4k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,2k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam