Multimercado
Santander Pb Valente Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.021.462/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Valente Multimercado CP - FIF, CNPJ 50.021.462/0001-63: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,49m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,97%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (16,89%), SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (12,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VALENTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,49m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 863 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,9% | +10,9% | -6,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +4,6% | +5,0% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 98,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Valente Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 863 investimentos finais. Os maiores: VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (61.703.296/0001-00) (18,79%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (10,11%), SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39.959.272/0001-59) (9,43%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (61.703.296/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,79%
ValorR$ 1,86m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 1m
SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39.959.272/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 935,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 875,8k
SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 701k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 620,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 532,8k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 413,5k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 330,1k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 277,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 218,6k
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 159,3k
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 158,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 157,4k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 156,5k
ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (54.286.744/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 155,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 139,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 134k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 123,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 117,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 113,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 112,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 105,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 95,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 93,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 863 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Special Opportunities Hedged Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,97%
ValorR$ 1,9m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,89%
ValorR$ 1,6m
SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 1,15m
Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,98%
ValorR$ 1,14m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 1,1m
Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 1,02m
Sharp Long Short 2X Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 945,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 639,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 13,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,63k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,49mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,52m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,6k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.550,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaim 1120 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,2m | +112,0% | +97,8 p.p. |
| Santander Pb Valente Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,49m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Kinea Private Equity III Pvt Crédito Privado FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,5m | -59,2% | -73,3 p.p. |
| Santander Pb Centanni Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 9,54m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Itaú Itubers Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,56m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Safra Perfil Dinâmico Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,56m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Quarter Azimov Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 10,3m | +4,5% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Valente Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Valente Multimercado CP - FIF?
50.021.462/0001-63 (só os números: 50021462000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB VALENTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Valente Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Valente Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Valente Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,97%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (16,89%), SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (12,14%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 9,52m sobre um patrimônio de R$ 9,49m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Valente Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 9.492.410,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.021.462/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam