Multimercado
Santander Pb Centanni Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
CNPJ 40.041.237/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Centanni Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 40.041.237/0001-35: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,54m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (28,00%), Valores a Receber (23,24%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (17,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CENTANNI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,54m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 215 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,4% | +11,6% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,1% | +14,3% | -11,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,1% | +10,9% | -15,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,5% | +12,4% | -9,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +0,8% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 158,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Centanni Multimercado Crédito Privado - Cic FIF investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 215 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (23,52%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (4,22%). Retrato de set/2026.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo23,52%
ValorR$ 2,24m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 746,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 403,2k
GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 363,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 348,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 256,7k
ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA (34.867.860/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 214,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 210,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 203,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 202k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (42.119.499/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 185k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 170,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 163,7k
CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 157,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 155,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 139,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 138,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 122,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 117,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 112,6k
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 104,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 103,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 99,3k
SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (45.563.745/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 98,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 94,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 215 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,00%
ValorR$ 2,67m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo23,24%
ValorR$ 2,22m
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,60%
ValorR$ 1,68m
Santander Fixa Ima-b Premium Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 961,9k
Santander Irf-m Títulos Públicos Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 765,7k
Acesso Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 386,5k
ACE Capital Red FIF Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 214,2k
Acesso Kapitalo K10 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 187,3k
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 157,5k
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 104,1k
Sharp Long Short 2X Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 98,4k
Santander Pb Ats Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 95,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,84k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,54mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,55m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,68k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.684,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pwm Mar FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,81m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| BB Novos Negócios Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,49m | -22,0% | -36,2 p.p. |
| Kinea Private Equity III Pvt Crédito Privado FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,5m | -59,2% | -73,3 p.p. |
| Santander Pb Centanni Multimercado Crédito Privado - Cic FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,54m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Itaú Itubers Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,56m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Safra Perfil Dinâmico Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,56m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Whg Memed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 10m | -4,5% | -18,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Centanni Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Centanni Multimercado CP - CIC FIF?
40.041.237/0001-35 (só os números: 40041237000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CENTANNI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Centanni Multimercado CP - CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Centanni Multimercado CP - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Centanni Multimercado Crédito Privado - Cic FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (28,00%), Valores a Receber (23,24%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (17,60%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 9,55m sobre um patrimônio de R$ 9,54m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Centanni Multimercado Crédito Privado - Cic FIF?
R$ 9.540.970,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.041.237/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam