Mellus FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.176.419/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mellus FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,2m distribuído em 159 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,28%), DEB (2,18%), DEB (2,09%). R$ 18,8m (40,67% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MELLUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 159todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,4m58,56% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 18,8m40,67% do patrimônio
Sobram R$ 18.777.638,11 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,29m | 9,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,3k | 2,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 909,6k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,2k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,3k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,2k | 0,78% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,1k | 0,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,64k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,99 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 159 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam