Amb Isento Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.999.105/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Amb Isento Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,7m distribuído em 159 posições. As maiores: DEB (2,58%), DEB (2,37%), DEB (2,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMB ISENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 159todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 48,8m99,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,8k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.754,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,1k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,3k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,1k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,4k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,6k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,2k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,2k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,8k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,5k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,6k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,2k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,2k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,4k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,6k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,3k | 0,68% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 0,65% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292k | 0,59% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 275k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,42% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 203,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,37% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,31% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,87k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,58k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 159 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam