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Santander Pb da Multimercado Crédito Privado FIC FIF
CNPJ 52.875.767/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santander Pb da Multimercado CP FIC FIF, CNPJ 52.875.767/0001-68: tem patrimônio de R$ 8,76m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (57,63%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (14,48%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (6,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB DA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIC FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,76m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 389 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb da Multimercado Crédito Privado FIC FIF investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 389 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (57,67%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46) (6,33%), Sem detalhamento: ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.869/0001-02) (5,18%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo57,67%
ValorR$ 5,05m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 555k
Sem detalhamento: ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.869/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 453,9k
Sem detalhamento: ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (30.493.863/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 435k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 429,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 248,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 143,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 115k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 104,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 98,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 47,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 38,8k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 37,5k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 37,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 35,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 33,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2025-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 30,8k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 29,5k
BANCO ABC S/A - venc. 2026-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 25,6k
3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 54308,8566 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 21,8k
3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 52085,51602 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 20,9k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 20,5k
DEB
ANHBA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 20,3k
3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 50012,9585 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 20k
BANCO CNH - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 19,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 389 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,63%
ValorR$ 5,05m
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,48%
ValorR$ 1,27m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 555,2k
Santander Ima-b 5 Premium Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 535k
Acesso Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 456,3k
Acesso Kinea Atlas II Mult - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 447,4k
Acesso Absolute Vertex Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 444,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,31k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,91
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,76mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,76m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,63k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.627,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/06/2025 | +4,4% | +6,4% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kadima Lt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsablidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,74m |
| Atmos Terra Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,74m |
| Nascente Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 8,76m |
| Santander Pb da Multimercado Crédito Privado FIC FIF (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 8,76m |
| BTG Pactual Int Y Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de jun/2026 | R$ 8,77m |
| Ecoagro II Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 8,77m |
| Bradesco Silius FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 8,77m |
Perguntas sobre Santander Pb da Multimercado Crédito Privado FIC FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb da Multimercado CP FIC FIF?
52.875.767/0001-68 (só os números: 52875767000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB DA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIC FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb da Multimercado Crédito Privado FIC FIF investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (57,63%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (14,48%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (6,33%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 8,76m sobre um patrimônio de R$ 8,76m.
Qual o patrimônio do Santander Pb da Multimercado Crédito Privado FIC FIF?
R$ 8.757.603,10 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.875.767/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam