Investimento no exterior
1101001000 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 42.776.282/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
1101001000 FIF em Ações, CNPJ 42.776.282/0001-63: rendeu +4,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 90,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: REAL INVESTOR ALPHA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA (54,43%), REAL INVESTOR LONG SHORT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (11,50%), REAL INVESTOR GLOBAL USD FUNDO DE INVEST FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 1101001000 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 90,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 200 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -2,3% | +10,5% | -12,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,6% | +14,3% | +11,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,3% | +10,9% | -9,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +31,7% | +13,0% | +18,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,0% | +12,4% | -8,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +0,8% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o 1101001000 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 200 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (14,79%), MRV ON NM (8,89%), ALLOS ON NM (6,14%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,79%
ValorR$ 13,8m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 8,32m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 5,74m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 4,81m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 4,38m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 4,3m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 3,77m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 3,7m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 3,43m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 3,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BBSE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 3m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 2,91m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 2,85m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 2,77m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 2,65m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,56m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,41m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,2m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,2m
AZZA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,2m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,1m
VBBR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 2,05m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,04m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,03m
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,94m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 200 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Real Investor Alpha Fi em Cotas de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,43%
ValorR$ 49m
Real Investor Long Short Plus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,50%
ValorR$ 10,4m
Real Investor Global Usd Fundo de Invest Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 9,97m
Real Investor Global Brl Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 6,89m
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 4,43m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 3,6m
Real Investor Crédito Estruturado 30 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 3m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,89m
Real Investor Crédito Estruturado 90 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 857,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 49,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13k
Real Investor Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 90,1m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,9k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.930,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Epark FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 70,5m | — | — |
| Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,4m | +2,5% | -12,0 p.p. |
| Z Fof Crédito Global Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 88,7m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| 1101001000 Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 90,1m | +4,2% | -10,3 p.p. |
| Ms Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,1m | +10,5% | -3,9 p.p. |
| Chromo Kermorvan Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 93,5m | -3,3% | -17,7 p.p. |
| Man Glg High Yield Opportunities Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,8m | +12,4% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre 1101001000 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do 1101001000 FIF em Ações?
42.776.282/0001-63 (só os números: 42776282000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 1101001000 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do 1101001000 FIF em Ações?
Real Investor Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no 1101001000 FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o 1101001000 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são REAL INVESTOR ALPHA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA (54,43%), REAL INVESTOR LONG SHORT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (11,50%), REAL INVESTOR GLOBAL USD FUNDO DE INVEST FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,06%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 90,1m sobre um patrimônio de R$ 90,1m.
Qual o patrimônio do 1101001000 Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 90.099.135,01 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.776.282/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam