Investimento no exterior
Sompo Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 53.605.342/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sompo FIM, CNPJ 53.605.342/0001-00: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 102,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: VANGUARD USD CORPORATE 1 3 YEAR BOND UCITS ETF (14,98%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/01/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,0% | +11,6% | -5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,6% | +14,3% | +2,3 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +7,3% | +8,9% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 190,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sompo Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: VANGUARD USD CORPORATE 1 3 YEAR BOND UCITS ETF (16,39%), ISHARES USD TIPS UCITS ETF (8,10%), ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y (8,05%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VANGUARD USD CORPORATE 1 3 YEAR BOND UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,39%
ValorR$ 20,8m
ISHARES USD TIPS UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 10,3m
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 9,56m
PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 9,25m
TSY INFL IX N/B - venc. 2035-07-15
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 7,63m
GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO I (US
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 5,73m
MS INVESTMENT FUNDS GLOBAL FIXED INCOME OPP Z
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 5,19m
NOMURA US HIGH YIELD BOND I USD ACC
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 5,14m
NOMURA CORPORATE HYBRID BOND FUND - I USD HEDGED
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 4,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 3,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 2,9m
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,6m
TIME DEPOSIT - BTG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,59m
ISHARES USD CORP BOND UCITS ET
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,47m
TSY INFL IX N/B - venc. 2040-02-15
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,76m
GLENCORE FUNDING LLC - venc. 2030-04-01
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,64m
GOLDMAN SACHS GROUP INC THE - venc. 2028-03-15
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,62m
T-MOBILE USA INC - venc. 2030-04-15
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,62m
MORGAN STANLEY - venc. 2029-02-01
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,61m
JPMORGAN CHASE BANK N.A. NEW YORK - venc. 2030-06-14
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,59m
AMERICAN EXPRESS CO - venc. 2031-01-30
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,58m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VANGUARD USD CORPORATE 1 3 YEAR BOND UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,98%
ValorR$ 15,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,46%
ValorR$ 12,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 9,38m
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 7,39m
ISHARES USD TIPS UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 7,39m
PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 6,78m
UNITED STATES TREASURY - venc. 2035-07-15
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 5,54m
MS INVESTMENT FUNDS GLOBAL FIXED INCOME OPP Z
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 3,81m
NOMURA US HIGH YIELD BOND I USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 3,72m
GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO I (US
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 3,56m
TIME DEPOSIT - BTG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 3,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 3,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,89m
NOMURA CORPORATE HYBRID BOND FUND - I USD HEDGED
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,8m
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,02m
ISHARES USD CORP BOND UCITS ET
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,87m
TSY INFL IX N/B - venc. 2040-02-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,79m
MORGAN STANLEY - venc. 2029-02-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,21m
T-MOBILE USA INC - venc. 2030-04-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,2m
GOLDMAN SACHS GROUP INC THE - venc. 2028-03-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,2m
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
GLENCORE FUNDING LLC - venc. 2030-04-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,19m
JPMORGAN CHASE BANK N.A. NEW YORK - venc. 2030-06-14
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,17m
AMERICAN EXPRESS CO - venc. 2031-01-30
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,16m
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 681,3k
TREASURY BILL - venc. 2026-11-27
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 589,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 299,6k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 150,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 39,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 102,8m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.750,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Horizonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 99,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Carbono Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Invest no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,6m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Mca Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 102,5m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Sompo Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 102,8m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| Serrazul Equity Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 114,2m | -3,6% | -17,8 p.p. |
| Meraki Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 120,6m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Seventeen Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 127,7m | -9,0% | -23,2 p.p. |
Perguntas sobre Sompo Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Sompo FIM?
53.605.342/0001-00 (só os números: 53605342000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sompo FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sompo FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sompo Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VANGUARD USD CORPORATE 1 3 YEAR BOND UCITS ETF (14,98%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,13%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 102,8m sobre um patrimônio de R$ 102,8m.
Qual o patrimônio do Sompo Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 102.762.286,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.605.342/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam