Sompo Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 53.605.342/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sompo Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 126,8m distribuído em 29 posições. As maiores: VANGUARD USD CORPORATE 1 3 YEAR BOND UCITS ETF (16,39%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,35%), ISHARES USD TIPS UCITS ETF (8,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 126,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 126,8m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.034,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VANGUARD USD CORPORATE 1 3 YEAR BOND UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 20,8m | 16,39% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 9,35% |
| ISHARES USD TIPS UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 10,3m | 8,10% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y | Títulos de dívida no exterior | R$ 10,2m | 8,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,29m | 7,32% |
| PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC | Outros fundos no exterior | R$ 9,25m | 7,29% |
| TSY INFL IX N/B - venc. 2035-07-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 7,63m | 6,01% |
| GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO I (US | Outros fundos no exterior | R$ 5,73m | 4,52% |
| MS INVESTMENT FUNDS GLOBAL FIXED INCOME OPP Z | Outros fundos no exterior | R$ 5,19m | 4,09% |
| NOMURA US HIGH YIELD BOND I USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 5,14m | 4,05% |
| NOMURA CORPORATE HYBRID BOND FUND - I USD HEDGED | Outros fundos no exterior | R$ 4,17m | 3,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 3,25m | 2,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,86m | 2,25% |
| ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 2,6m | 2,05% |
| TIME DEPOSIT - BTG | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,59m | 2,04% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ET | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,47m | 1,94% |
| TSY INFL IX N/B - venc. 2040-02-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,28m | 1,80% |
| GLENCORE FUNDING LLC - venc. 2030-04-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,64m | 1,29% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC THE - venc. 2028-03-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,62m | 1,27% |
| T-MOBILE USA INC - venc. 2030-04-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,62m | 1,27% |
| MORGAN STANLEY - venc. 2029-02-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,61m | 1,26% |
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. NEW YORK - venc. 2030-06-14 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,59m | 1,25% |
| AMERICAN EXPRESS CO - venc. 2031-01-30 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,58m | 1,24% |
| TREASURY BILL - venc. 2026-11-27 | Títulos de dívida no exterior | R$ 589,7k | 0,46% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 467,5k | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 296,5k | 0,23% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 216,3k | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,9k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam